【米国株】無視できないほど安くなっている優良株７選
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー (JPM)
ソース: ダリル L/Shutterstock.com
InvestorPlace の Joel Baglole 氏が最近語ったように、 JP モルガン・チェース (NYSE: JPM ) は 景気後退に対する市場の懸念に悩まされています。これらの懸念は、収益性の向上を示す金利の急激な上昇であるこの銀行の巨人にとっての追い風を上回りました。
しかし、これらの景気後退の懸念は、JPM 株の評価にすでに完全に織り込まれていると言えます。マネーセンターバンクの株式は現在、2022年の予想利益の9.7倍で取引されています。しかし、このバリュエーションは、過去 5 年間のバリュエーションの下限に向けて、一見すると大幅な割引には見えません。
JPモルガン・チェースが今日の経済的嵐を乗り切り、現在の金利上昇環境を利用できれば、将来の業績は予想を上回る可能性があります。ある銀行株アナリスト (シティのキース・ホロウィッツ) は、これを予想しています。一連の収益の上昇により、JPM は再評価で上昇する可能性があります。
ファイザー（PFE）
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スクリーナーで割安な優良株を検索すると、 ファイザー (NYSE: PFE ) が最初に見つかる可能性があります。製薬大手は、注意点はありますが、非常に低い評価額 (わずか8.28 倍の利益) で取引されています。
2021 年と 2022 年の収益は、同社がBioNTech (NASDAQ: BNTX )と共同開発した Covid-19 ワクチンの展開によって「押し上げられた」と言え ます。ワクチン接種の波が過ぎ去って久しいため、ファイザーの収益は減少する予定です。
ただし、1 株あたりの利益 (EPS) が 来年6.49 ドルから 5.09 ドルに低下すると予想されているにもかかわらず、PFE 株は依然として割安です。来年の見積もりに基づくと、ファイザーの収益は 8.5 倍になります。他の製薬株と同等のバリュエーションに向けて、株価が上昇する余地があるかもしれません。ファイザーの同業他社は、収益の 10 倍に近い評価額で取引されています。
ベライゾン・コミュニケーションズ (VZ)
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金利の上昇は、投資家が主に高配当のために購入する通信株に圧力をかけています。Verizon Communications (NYSE: VZ ) は、配当投資家の間でAT&T (NYSE: T)ほど人気がないかもしれませんが、この要因により、この「Baby Bell」は年初来で 28% 近く下落しています。
金利が上昇し続ければ、VZ 株は下落する可能性が高い。ただし、強気で金利がここからそれほど上昇せず、魅力的なバリュエーションで配当株をすくい上げようとしている場合は、今が買い時かもしれません。
Verizon の予想配当利回りは現在、約 7.08 % です。これは、AT&T の現在の先物利回りである7.43% をわずかに下回る程度です。それだけでなく、私が以前に論じたように、VZ は T 株を配当カバレッジや配当成長率などの分野で上回っています。AT&T の現在の倍数である 5.6 倍よりも高い一方で、わずか7.4 倍の収益で取引されているVZ は、割安な優良株の中でも割安です。
エクソンモービル (XOM)
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今月初めまで、 エクソンモービル (NYSE: XOM ) は、他の石油株と同様に下落していました。これは、景気後退による需要の落ち込みが、ロシアのウクライナ侵攻とその後の経済制裁による供給への影響を上回るとの懸念による原油価格の下落と一致していた。
しかし、10 月に入ってからは、原油 (および XOM 株) が回復し始めています。OPEC とその同盟国が減産に合意したため、原油価格が「正常に戻る」という期待は打ち砕かれまし た。これにより、景気後退による需要への影響が打ち消され、価格が高止まりする可能性があります。
その結果、ExxonMobil の現在の収益性レベルを維持できるようになります。現在、11 倍の利益の割引評価で取引されていますが、原油価格の下落を見越して、XOM は複数回の拡大により上昇する可能性があります。同社の資本配分計画 も、より長い時間枠で針を動かすのに役立つ可能性があります。
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