【米国株】2023年の大規模な強気相場に向けて購入すべきペニー株２３選！！
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先週、ハイテク株は最近の安値を 20% 上回って取引を終えました。これは、新たな強気相場の驚くほど正確な指標です。2001 年の暴落を除いて、1980 年以降の 20% の回復ごとに、翌年には 2 桁のリターンが達成されています。今日の同様の上昇は、株式市場に9.2兆ドルを追加します
パーセンテージとして、これらの利益はしばしばペニー株の間で拡大されます. 2020 年、レンタカー会社のHertz (NASDAQ: HTZ ) は、自動車価格が回復した後、1,100% 急騰し、 Knighthead Capital Managementからの買収提案が株価を急上昇させました。
「ハーツは2021年のトップペニー株になる可能性がある」と私は取引の1か月前に書いた. 「破産手続きは通常、株式投資家に何も残さない…[しかし]ハーツは例外としてアメリカン航空に加わるかもしれない」
ペニー株も、破産する可能性がなくてもうまくいく可能性があります。Bowflex メーカーNautilus (NYSE: NLS ) の株価は、同じ年に 1,900% 上昇しました。
ペニー株の力
これらの驚異的なリターンは、超低バリュエーションによって可能になります。Hertz の店頭株価は 56 セントで、このレンタカー会社の価値を 1 億ドル未満と評価しました。これは、2014 年のピーク時から 99.6% の下落です。 (P/S) 1.20 ドルの価格で。
ペニー株は、経済情勢にも特に敏感です。2020 年、5 ドル未満で取引されている企業の株価は平均で 37% 下落し、100 ドルを超える企業の株価を 700 ベーシス ポイント下回りました。
だからこそ、ペニー株は市場の回復において非常にやりがいがあります. 投資家の信頼感の高まり、金融流動性の改善、リスク選好の高まりは、リスクの低い株式よりもリスクの高い株式に大きな影響を与える傾向があります。市場が予想するように、連邦準備制度理事会の政策が2023年に緩和され始めると、多くのペニー株が反発するでしょう.
ペニー株に関する警告の言葉
ただし、大きな利点には、同様に大きなリスクも伴います。1 ドル未満の株式の多くは、報告基準がより緩和された OTC (店頭) 市場で取引されています。ピンクシート企業は、監査済みの財務報告を提供する必要はなく、多くの「シェル」企業は、所有者の財務ツールとしてのみ存在します。
時価総額が小さいことも、これらのペニー株を市場操作の標的にする可能性があります。2020 年、ビットコイン( BTC-USD ) マイナーのライオット ブロックチェーン(NASDAQ: RIOT )の元 CEO は、彼の会社の株式に対して「古典的なパンプ アンド ダンプ スキーム」を実行した後、「儲かる市場操作」で SEC と和解しました。また、会社の浮動株が十分に小さい場合、善意の経営陣でさえ、市場のプロモーターやソーシャル メディアのインフルエンサーに株を乗っ取られる可能性があります。
最後に、取引量が少ないと、通常の投資家であっても、特定の投資の規模が制限される可能性があります。売り手が毎日 100 株しか手放さない場合、1 ドルの株を 1,000 ドル購入するには、2 営業週間 (10 日) またはそれ以上かかることになります。
それにもかかわらず、研究は、ペニー株が従来のモデルが予測する以上の異常なリターンを提供することを長い間示してきました. また、投資家の楽観主義の波に乗りたいと考えている投資家にとって、ペニー株はファンダメンタルズおよびクオンツ・リサーチを活用するのに最適な場所の 1 つです。
ペニー株投資への定量的アプローチ
ペニー株投資の基本的なアプローチについて詳しく書いてきました。ゴールへのシュート数を減らすことで、投資家は勝者が 1 人でも出た場合のリターンを最大化できます。
この戦略には重大なリスクが伴います。たとえば、2022 年のペニー株の第 1 位の銘柄は年間で 62% 下落し、第 2 位の銘柄は 103% 上昇しました。分散が不十分な投資家は今年、損失を被る可能性があります。
それに対抗するために、購入する 23 のペニー株のリストには、私のProfit & Protectionシステムによって選択された幅広い企業が含まれてい ます。これは、何年もの過去のデータを分析して市場で何が機能するかを見つけ出し、その後の 12 か月間に収益を生み出す能力に基づいて企業を格付けした実績のある方法です。
システムは直感的でない候補を選ぶことがよくあります。5月、システムは苦戦しているベッド、バス＆ビヨンド（NASDAQ：BBBY）を、そのターンアラウンドの可能性から「成長」株と名付けました。BBBY の株価はその後すぐに 150% 上昇します。また、ブルー エプロン(NYSE: APRN )のような倒産寸前の企業でさえ、ショート スクイーズ候補としての可能性に対して A+ スコアを獲得できます。株価がゼロに近づいた場合、多くの場合、上昇することが唯一の方法です。
市場が 2023 年の反発に備えているため、購入すべき 23 の上位ペニー株を以下に示します。