【米国株】2023年の大規模な強気相場に向けて購入すべきペニー株２３選！！
セイバーコーポレーション (SABR)
ソース: IgorGolovniov/Shutterstock.com
成長: A+| 値: A+| 品質: A+| 勢い: B+| 合計: A+
セイバー(NASDAQ: SABR) は、4 つの主要なグローバル ディストリビューション システムの 1 つであり、航空会社とホテルの予約の集中型データベースです。それは、セイバー、アマデウス、トラベルポートが何年にもわたって収益性の高い成長を生み出すのを助けてきた寡占的なビジネスです.
Covid-19 のパンデミックは、その概念を覆しました。セイバーは 2020 年に 10 億ドル、2021 年にさらに 6 億 7,700 万ドルを失い、価値の高い株式をペニー株の領域に送り込みました。今日、株式は 5 ドル未満で取引されています。
しかし、 Profit & Protectionシステムでは、Sabre とその GDS ピアの好転が見られ始めています。ウォール街のアナリストは現在、2022 年の収益が 55% 増加し、来年はさらに 26% 増加すると予測しています。営業利益は 2023 年に再びプラスに転じると予想され、Sabre は成長と品質の両方で A+ を獲得しています。
空の旅の需要が再び増加している兆候はすでに現れています。10 月、ユナイテッド航空(NASDAQ: UAL )は、「高い航空運賃と経済への懸念にもかかわらず、旅行に対する消費者の欲求は減速の兆しを見せていない」と指摘しました。このニュースを受けて、株価は 7% 跳ね上がります。
旅行者が空に戻るとき、Sabre や他の GDS 企業は利益を得る立場にあります。セイバーがペニー株のままでいるとは思わないでください。
シリウスXMホールディングス（SIRI）
出典：シャッターストック
成長: B+| 値: B| 品質: A+| 勢い: B+| 合計: B+
高品質のシリウス XM ホールディングスは、ペニー株投資家にとって「より安全な」戦略です。同社は、その異常に大きな利益率に対して品質で高い A+ を獲得していますが、成長、価値、勢いのスコアは低くなっています。
ボンネットの下をよく見ると、その理由がわかります。2019 年に Pandora を買収したにもかかわらず、収益は 2024 年までに 3% から 4% の間で成長し、純利益は 5% まで成長すると予想されます。経営陣の「ゆっくりと着実な」アプローチのおかげで、成長に関して言えば、流星ではなくメトロノームです。
同様に、Sirius XM も特に安くはありません。株価は 20 倍の P/E で取引されており、ライバルの Apple のすぐ近くにあります。通信事業者としてではなく、テクノロジー企業として価格設定されています。
それでも、株式は投資家がペニー株を購入するための比較的安全な方法を表しています。シリウスの経営陣は設備投資に関して比較的規律を保っており、一貫してフリー キャッシュ フローで自社株を買い戻しています。SIRIは、購入するのに最もエキサイティングなペニー株ではありませんが、利益と保護 のスコアによると、確実に安全な賭けです.
タートル ビーチ (HEAR)
出典: Donna Lupgens / Shutterstock.com
成長: A| 値: A+| 品質: B+| 流動性: A+| 合計: A+
Turtle Beach (NASDAQ: HEAR ) は、カリフォルニアに本拠を置くゲーミング ヘッドフォン会社であり、ほぼ同様に周期的です。株価は 2013 年に 80 ドル以上でピークに達した後、2017 年には 2 ドルまで下落しました…
…2018年に27ドルに上昇し、2020年に5ドルに下落…
…2021年に33ドルまで上昇…
さて、あなたはその考えを理解します。タートル ビーチは、ゲーム会社を装ったファッション会社です。同社は、回転する品質に対してのみB +を獲得しています。
それでも、HEAR は投資家が再び参入するチャンスを提供している。株価は 8 ドルで取引されており、1 億ドルの企業は最近安定した後、A+ のモメンタムを獲得している。
アナリストも、この周期的な会社について強気のままです。来年の収益は前年比 19% 増の 3 億 2,500 万ドルに回復し、営業利益は 1,500 万ドルに達する見込みです。その結果、Turtle Beach は成長のために A グレードを獲得しました。
定量的なスコアによると、これにより、タートルビーチは堅実なターンアラウンドプレーになります。Bed, Bath & Beyond と同じように、この周期的な企業にはまだ提供できる余地が残っている可能性があります。
1-800-Flowers.Com (FLWS)
出典: TonelsonProductions / Shutterstock.com
成長: A-| 値: A+| 品質: A-| 流動性: A+| 合計: A
電子商取引会社1-800-Flowers.com (NASDAQ: FLWS ) の株式は、2022 年に、諸経費の上昇と利幅の縮小を理由に暴落しました。2022 年度の営業利益は 4,500 万ドルで、前年の 1 億 5,200 万ドルから減少しました。その品質スコアは A- に落ちました
しかし、株価の下落により、創業 46 年の会社は A+ 値の領域に押し込まれました。株式は現在、0.21 倍の価格対売上高 (P/S) で取引されており、長期平均の 0.6 倍から 66% 割引されています。また、7 倍の EV/EBITDA 比率により、同社はサリー ビューティー ホールディングス(NYSE: SBH )のような従来型の企業と同様のリーグに位置付けられます。
これらの価格はほとんど意味がありません。1-800-Flowers.com は資本の少ない会社で、小売店の場所は比較的少ない。3 段階の割引キャッシュ フロー モデル (DCF) は、8 ドルではなく 14 ドルに近い正当な値を示唆しています。
市場は同意し始めています。FLWS の価格は、今年 70% 下落した後、過去 1 か月でほぼ 35% 上昇しました。
アンダーアーマー (UAA)
ソース: 雑貨写真/Shutterstock.com
成長: A-| 値: A+| 品質: B+| 流動性: A+| 合計: A
アンダーアーマー(NYSE: UAA ) の株価は 2014 年以来勢いにのっており、2015 年、2019 年、2021 年にピークに達し、2017 年、2020 年、2022 年に底を打った。このようなボラティリティは、同社の成長と品質スコアに悪影響を与える。サプライ チェーンと在庫レベルに関する業界全体の問題により、UAA 株は今年の最高値である 27 ドルから今日は 8 ドルまで下落しました。
Under Armour は、製品革新においても競合他社に遅れをとっており、代わりにローエンド市場を追求することを選択しています。モーニングスターのアナリストによる調査によると、北米の店舗の 90% が割引価格です。
それにもかかわらず、株式はついに私のクオンツシステムが無視できないほど安くなりました。UAA の株価は 1.75 倍の価格で取引されており、ナイキ(NYSE: NKE ) の価値の半分以下です。また、上半期に大幅な下落があった後、10 月にわずかに株価が回復したことで、同社のモメンタムは A+ になりました。
アナリストはまた、マイナスの見積もりでコースを逆転させ始めています。収益は現在、2025 年までに一桁台半ばで成長すると予想されています。これらすべては、メリーランドに本拠を置く会社の潜在的な好転を示しています。アンダーアーマーはジェットコースターのように走り続けますが、底を打った兆候が見え始めています。
ジェットブルー (JBLU)
出典: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com
成長: A+| 値: A+| 品質: A| 勢い: B+| 合計: A
最後に、ニューヨークを拠点とするジェット ブルー(NASDAQ: JBLU ) が、プロフィット & プロテクションシステムで評価の高い銘柄のリストを締めくくります。
同社は成長の原動力であり、旅行需要の増加とスピリット航空との合併により、2022 年の収益は 52% 増加すると予想されています。アナリストは、営業利益が 2021 年の 9 億 1,300 万ドルの損失から 2023 年までに 4 億 500 万ドルの利益に変わると予想しています。 この航空会社は、成長のために驚異的な A+ を獲得しています。
JetBlue の評価も魅力的です。今年 45% 下落して 8 ドルになった後、航空会社の株価は現在、0.27 倍の株価で取引されています。競合他社のうち、アメリカン航空(NASDAQ: AAL ) だけがその基準で安く取引されています。
その結果、100% の利益が見込める旅行株が誕生しました。10 月中旬、ライバルのユナイテッド航空の株価は、同社の CEO が「旅行に対する消費者の欲求が鈍る兆しを見せていない」と述べた後、7% 以上上昇しました。また、原油価格が昨年の夏以降緩やかになっているため、ジェットブルーの株には次の強気相場で離陸する余地が十分にある可能性があります。