【米国株】史上最高の配当株トップ10
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史上最高の配当株に関する議論は、多くの場合、配当貴族から始まります。S&P 500企業で、少なくとも 25 年連続で年間配当を増やしています。現在、この権威あるリストには65 の名前があります。
65の配当貴族が持久力を持っていることに疑いの余地はありませんが、必ずしもすべてが史上最高の配当株の資格があるというわけではありません. 年間配当金を増やすだけでなく、市場を凌駕するトータルリターンを実現することだと思います。
したがって、この記事では、多額の配当と自社株買いの両方を提供することで、株主に優しい資本配分を示しているインデックスの企業に興味があります。
選出されるには、このリストに掲載されている企業は、SPDR S&P 500 ETF トラスト(NYSEARCA: SPY ) を上回る 10 年間の年間トータル リターンを持ち、直近の会計年度に 1 億ドルの配当と自社株買いを行っている必要があります。
大きければ大きいほどいい。
S＆Pグローバル（SPGI）
出典: AntonSAN / Shutterstock.com
S&P グローバル(NYSE: SPGI ) は、49 年連続で年間配当を増やしています。
2023 年に四半期ごとの支払いが増えると、独占的な Dividend Aristocrats クラブから、これまで以上に独占的な Dividend Kings ( 50 年以上連続して配当を増やしている例外的な企業) に移行します。
その 10 年間の年間トータル リターンは、12 月 1 日まで 21.91% で、SPY より 869 ベーシス ポイント高くなっています。現在の利回りは1.1%です。
S&P グローバルは、ここ数年でおすすめしたい銘柄の 1 つです。
私は、2021 年 10 月に、今後 15 年間に購入する株式のリストに SPGI を含めました。2012 年 11 月に子会社であるマグロウヒル エデュケーションを売却し、その後 S&P グローバルに社名を変更するまで、マグロウヒルと呼ばれていました。
それ以来ずっと上り坂です。
12 月 1 日、同社は毎年恒例の Investor Day プレゼンテーションをニューヨークで開催しました。2025 年から 2026 年までに達成する中期目標を導入しました。これには、有機的収益の成長、48% から 50% の間の調整済み営業利益率、少なくとも 10 代前半の調整済み一株当たり利益 ( EPS ) の成長が含まれます。
ほとんどの人が S&P グローバルについて考えるとき、おそらく格付け事業を思い浮かべるでしょう — このセグメントの収益は第 3 四半期に33% 減少しました— または、S&P 500 などの指数を思い浮かべます。 -年以上。
IHS Markit との合併により、2022 年第 3 四半期の収益は 37% 増加して 28.6 億ドルになりました。プロフォーマベースでは、8% 下落しました。調整後の純利益は 11% 減少して 9 億 6,800 万ドルになりました。
やがて確信することができます。IHS Markit の利益率の低さを何とかしてくれるだろう。
ユナイテッドヘルス グループ (UNH)
出典: ケン・ウォルター / Shutterstock.com
UnitedHealth Group (NYSE: UNH )は、10 月中旬に十分すぎるほどの第 3 四半期の結果を報告しました。収益は 809 億ドルで、2021 年第 3 四半期より 12% 増加しました。営業利益は、前年比で 32% 増加し、75 億ドルになりました。
健康保険会社の株価は年初来で 7% 以上、過去 1 年間で 21% 上昇しています。その 10 年間の年間トータル リターンは 26.47% で、SPY の 2 倍です。
キャッシュフローの観点からは、四半期中の純利益 1 ドルが営業活動によるキャッシュフロー 1.60 ドルに換算されたことを気に入らないわけにはいきません。9月30日までの過去12カ月間のフリーキャッシュフローは313億ドルで、第3四半期に104億5000万ドルの配当と自社株買いを支払うのに十分すぎるほどでした。
UnitedHealth の重要な測定基準の 1 つは、医療保険比率 ( MCR ) です。会員の医療費をカバーするために支払われる保険料の数です。低いほどよい。アナリストは82.4%の MCR を予想していました。それは 80 ベーシス ポイント低い MCR を提供しました。
現在の時価総額 5,039 億ドルに基づくと、UnitedHealth のフリー キャッシュ フロー利回りは 6.2% です。私は、4% から 8% の間を公正価値と考えています。8.0%以上のバリュー領域に近づいています。
マクドナルド（MCD）
ソース: Tama2u/Shutterstock
マクドナルド(NYSE: MCD ) は、「今日は休憩に値する」というスローガンを Just Do It に変更する必要があります。はい、それがナイキ(NYSE: NKE ) のマントラです。
Golden Arches を追跡している限り、その在庫についてわかったことの 1 つは、人々が最も期待していないときに常に配信されるように見えることです。
良い例は 2022 年です。ほとんどの大型 (時価総額 20 億ドル以上) のレストラン株が打撃を受けている時期に比べて 2% 近く上昇しています。16 銘柄のうち、5 銘柄だけが年初来でプラスの領域にあります。ゴールデン アーチもその 1 つです。
実際、11 月 10 日に MCD 株は過去最高の 281.67 ドルを記録しました。
Cowen のアナリスト、Andrew Charles は10 月下旬に目標株価を 13 ドル引き上げて 293 ドルに上げ、米国市場における同社の継続的な支配が平均以上の業績を牽引し続けることを示唆しています。
このようなインフレの時代に、私たちメディアはしばしば価格決定力について語ります。マクドナルドにはあります。昨年に比べて平均10％値上げした。2022 年第 3 四半期の電話会議で、CFO の Ian Borden 氏は、低所得層の消費者の市場シェアを獲得していると述べました。
あ、それとあのUS公演について。第 3 四半期の米国既存店売上高は 6% を超え、9 四半期連続で増加しました。国際的にはさらに優れており、世界の既存店売上高は 10% 近く増加しました。
9 月 30 日までの 9 か月間で、同社は31 億ドルの配当と 35 億ドルの自社株買いを行いました。現在の利回りは2.2%です。