【米国株】史上最高の配当株トップ10
ラムリサーチ（LRCX）
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Lam Research (NASDAQ: LRCX ) は 10 月中旬に 2023 年第 1 四半期の収益を発表し、チップ メーカーは、中国のチップ メーカーに機器を供給する米国企業に対するバイデン政権の規制により、2023 年に最大25 億ドルの収益を失うと予想していると述べました。
ロイターによると、中国はビジネスの 30% を占めています。
事業に暗雲が立ち込めているにもかかわらず、Lam の 2023 年第 1 四半期の業績は素晴らしく、第 2 四半期への期待も良好です。
9 月四半期の売上高は50.7 億ドルで、 2022 年第 4 四半期より 9.5% 増加しました。営業利益率は売上高の 33.3% で、第 4 四半期より 180 ベーシス ポイント高くなりました。前年比で、その収益は 17.9% 増加しました。繰延収益は 27 億 6000 万ドルで、6 月末より 25% 増加しました。
11 月 24 日、同社は高性能コンピューティングと人工知能で使用されるコンピューター チップの高度なパッケージングのプロバイダーである Semsysco GmbH の買収を完了しました。
2022 年、ラムは8 億 1,500 万ドルの配当を支払い、39 億ドルの自社株を買い戻しました。
この先何が待ち受けているにせよ、同社の記録的な四半期売上高は、今後 10 年間で業界をリードするために必要なものを備えていることを示唆しています。
エアプロダクツ＆ケミカルズ（APD）
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Air Products & Chemicals (NYSE: APD ) は、40 年連続で年間配当を増やしています。その 10 年間の年間トータル リターンは15.94%で、SPY より 272 ベーシス ポイント高くなっています。現在の利回りは2.1%です。
2022 年 10 月 6 日、Air Productsは、ニューヨーク州マセナにグリーン水素製造施設を建設するために 5 億ドルを投資すると発表しました。この施設は、1 日あたり最大 35 トンを生産することができます。さらに、このサイトは、液体水素の分配および分配操作を処理します。
2018 年、同社は 2027 年までの 10 年間で300 億ドルの資本投資を約束しました。これは、2030 年までに二酸化炭素排出量を3 分の 1削減するという同社の取り組みの一環です。
Air Products は、2022 年第 4 四半期と通年の収益を 11 月 3 日に報告しました。同社の通年の EPS の見積もりは 10.3o ドルでした。それよりも11 セント多く稼いでおり、2021 年に比べて収益が 15% 増加しています。
2023年には、ガイダンスの中間点で1株あたり11.35ドルを獲得すると予想しています。これは、50 億ドルから 55 億ドルの設備投資に基づいています。2023年の収益の27.5倍で取引されています。これは、 5 年間の平均値である 24.6 倍よりもわずかに高くなっています。
過去 10 年間、同社は調整後 EPS を年複利で11%成長させてきました。当然のことながら、同社の配当は同期間に同様に増加しています。
利益を着実に増やしている人は、配当も着実に増やしています。
ブラックロック（BLK）
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ブラックロック(NYSE: BLK ) は、UBS のアナリスト、ブレナン・ホーケンから 10 月中旬に格下げされました。このアナリストは、資産運用会社が環境、社会、およびガバナンス ( ESG ) の原則 に重点を置いているため、格付けを「購入」から「中立」に引き下げました。
ホーケン氏はまた、目標価格を 115 ドル引き下げて 585 ドルと、現在の取引価格を大幅に下回っています。
資産運用会社の株式をカバーしている16 人のアナリストのうち、10 人が買いと評価しています。全体として、平均目標価格は 648 ドルでオーバーウエイトと評価されており、これも現在の株価を下回っています。
BlackRock がこの問題に関してあらゆる面から批判を受けているのは事実ですが、BlackRock が直面しているビジネスの損失の可能性は誇張されています。本誌が報じたように、BlackRock は 2018 年末以降、純額で 1.5 兆ドルの新規投資を集めています。
それは正しいことをしているに違いない。
10 月 13 日、2022 年第 3 四半期の調整後EPS は 9.55 ドルで、前年同期の 11.34 ドルから減少しましたが、6 月末よりは 30% 上昇しています。
「BlackRock は、2022 年の最初の 9 か月で、第 3 四半期の 650 億ドルを含む、業界をリードする長期的な純流入を 2,480 億ドル生み出しました。債券 ETF が再び力強い成長を遂げ、370 億ドルの純流入が見られました」と、CEO のラリー フィンクは、同社の 2022 年第 3 四半期のプレス リリースで述べています。
マーク・トウェインが言うように、「ブラックロックの死に関する報告は非常に誇張されています。」
ノースロップ・グラマン (NOC)
出典: ALAN RADECKI、パブリック ドメイン、ウィキメディア コモンズ経由
Northrop Grumman (NYSE: NOC ) と米国空軍は、12 月 2 日に B-21 爆撃機を 公開しました。
「B-21 は、これまで製造された中で最も先進的な軍用機であり、先駆的なイノベーションと技術的卓越性の産物です」と、ノースロップ グラマン エアロノーティクス システムズのセクター バイス プレジデント兼ゼネラル マネージャーであるダグ ヤングはプレス リリースで述べています。
現在、防衛および航空宇宙会社は 6 機の B-21 を製造しており、予定どおりに予算内に収まっています。個々の飛行機は、米空軍に 20 億ドルの費用がかかると見積もられています。B-21 プログラムは、納税者に 2,030 億ドル以上の費用がかかります。
戦争は報われないと誰が言いますか？
私の妻の叔父の家族は、第二次世界大戦中にリトアニアでロシア人に家を奪われました。戦後は大学として使用。現在は田舎の廃墟となっています。彼はいつも戦争は報われると言っています。ポップあたり 20 億ドルというのは、信じたほうがいいでしょう。
Northrop は、ガイダンスの中間点で 2022 年の収益が364 億ドル、1 株あたりの利益が 24.80 ドルになると予想しています。調整後のフリー キャッシュ フローのガイダンスは 16 億 5000 万ドルです。
フリー キャッシュ フローの 42 倍と安くはありませんが、このままでは防衛費がすぐに減ることはありません。