【米国株】2023年に500％上昇する可能性のある3つのペニー株
ディーボルト・ニクスドルフ（DBD）
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ATM と通貨処理システムのメーカーは、驚くほど安定したフランチャイズを運営しています。同社は 1987 年以来、4 年を除いて常にプラスのキャッシュフローを生み出しており、最近の一連の損失は、重大な営業損失よりも減価償却費に関係しています。
Diebold Nixdorf (NYSE: DBD ) も受注残が多く、2023 年の製品収益の 80% はすでに達成されています。Diebold の経営陣は、前年の 52,000 台と 25,000 台からそれぞれ 60,000 台の ATM と 35,000 台のセルフ チェックアウト ユニットを出荷することを計画しています。同社はまた、セルフチェックアウト機事業と電気自動車充電ステーションからも成長の可能性を秘めています。2023 年には 134,000 台もの POS 端末を出荷する可能性があります。
もちろん、DBD株は大幅なディスカウント価格で取引されています。ユーロの価値の下落により、2022 年第 3 四半期の収益は 7,630 万ドル減少しました。また、サプライ チェーンの問題により、ATM やその他の銀行の収益が減少しました。11 月、同社は、銀行商品セグメントからの収益が前年比で実質 15.4%という驚異的な減少を示したことを明らかにしました。
それでも、2022 年の Diebold の株価の 84% の暴落はおそらく一時的なものになるでしょう。DBD の 2 ドル未満の株価は、同社の予想利益のわずか 1.3 倍であり、米国市場全体で最も安価な企業の 1 つとなっています。より「平均的な」バリュエーションへの回帰は、株価を10ドルから15ドルの範囲に押し戻す可能性があります。
Qurate Retail Group（QRTEA）
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Diebold と同じように、Qurate Retail Group (NASDAQ: QRTEA ) は、重要なビジネス フランチャイズを持つ安価な会社です。同社は QVC と HSN を所有しています。これは、ジム、病院の待合室、その他バックグラウンド ノイズを必要とするあらゆる場所でテレビで見られるユビキタスなホーム ショッピング ネットワークです。このチャンネルは、ケーブルを使用している全世帯の約 99% で利用できます。
当然のことながら、Qurate Retail の株価は 2015 年以来暴落しており、株価は 30 ドル以上から 2 ドル以下に下落しています。ケーブル加入者が 32% 減少し、電子商取引が台頭したことで、投資家はかつて高騰していたこの会社に背を向けています。
それにもかかわらず、QRTEA の株価はついに無視できないほど安くなりました。市場は現在、フォワード キャッシュ フローのわずか 2.3 倍、2024 年の利益の 4 倍未満で同社を評価しています。アナリストは現在、同社が 2023 年の営業利益で最大 7 億 3000 万ドルを生み出す可能性があると考えています。3 段階の割引キャッシュ フロー (DCF) モデルは、キャッシュ フローが 2025 年以降 6% の安定したクリップで減少したとしても、株式の価値は 24 ドルにも上ることを示唆しています。
とはいえ、QRTEA には重大なリスクが伴います。まず、同社には約 65 億ドルの長期ローンがあります。その 7 億 7000 万ドルの時価総額は、山積みの負債の株式の切り株です。第二に、2023 年の景気後退により、ほぼ確実に売り上げが 2 桁減少します。アナリストは、2023 会計年度の収益が 114 億ドルに達すると予測しており、これは 2020 年のレベルよりもほぼ 20% 少ない数字です。そして最後に、同社はテレビの優位性を e コマースで再現するのに苦労しています。粗利益率は、2015 年以降、約 200 ベーシス ポイント低下しています。
それでも、 米国の回復が予想よりも速くなった場合、同社の低いバリュエーションが 500% 以上の利益を生み出す可能性があります。総合的に考えると、これは取る価値のあるリスクです。
ギンコー・バイオワークス（DNA）
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ボストンに拠点を置くこの会社は、合成生物学のリーダーになりました。Ginkgo Bioworks (NYSE: DNA ) は、酵母などの生物を遺伝子操作することで、生物を利用して核酸ワクチンからフレーバーやフレグランスに至るまであらゆるものを作り出すことを学びました。同社が研究を哺乳類細胞に拡大するにつれて、その可能性は高まるばかりです。
もちろん、株式にはまだスタートアップのリスクがあります。アナリストは、マイルストーンの支払いが枯渇するため、2023 年には収益が 19% 減少すると予想しています。営業利益は少なくとも 2025 年までは期待できないため、株式への投資は思い切ったものになります。そして、投資家は、本質的に「神を演じている」企業（ある人から見れば）に満足しなければならない。
それでも、Ginkgo Bioworksは、実績のある収益源により、ムーンショットテック株の利益と保護のリストのトップに立っています。同社は、過去 9 か月間にバイオセキュリティ セグメントだけで 1 億9,400万ドルを生み出し、アナリストは、同社が2024年までに企業全体で最大 5 億 5,000 万ドルの収益を上げる可能性があると推定しています。・発明される技術。
同社はまた、十分な資本を備えています。同社は 13 億ドルの現金を保有しており、現在のバーンレートで少なくともあと 4 年間は持ちます。2023 年にリスクテイクが再び活発化する場合、投資家は Ginkgo Bioworks が短期的に 8 ～ 10 ドルの範囲で取引されることを期待できます。