【米国株】10倍、20倍、さらには30倍に跳ね上がる可能性のあるEV株12選！！
おすすめEV 株 #3: Sono Group（SEV）
私たちのリストの次は、ウォール街の最新の EV 株の 1 つです。他の EV 株は苦戦していましたが、ウォール街でのデビューで 150% 以上急上昇しました。今日、世界で最もユニークで最もクールな EV スタートアップの 1 つです。同社の有望な技術が拡大すれば、この株は長期的には大きな勝者になる可能性があります。
私たちが話している会社はSono Group（SEV）です。
Sono Group は、太陽光発電の電気自動車 というユニークなカテゴリを専門とする電気自動車のスタートアップ企業です。
同社は基本的に新しいコンセプトの電気自動車を製造しています。この電気自動車は、アルミニウムと塗装を装備する代わりに、柔軟なソーラー パネルで覆われており、走行中または駐車中に車が充電できるようにすることで、走行距離を延ばします。充電ステーションの必要性を削減します。
ここでの画期的なイノベーションは、Sono のソーラー技術にあります。従来のソーラー技術では、太陽電池をガラスで覆っていましたが、ガラスは重くて柔軟性がないため、車両のフレームに巻き付けることができませんでした。
Sono は、軽量で柔軟な表面統合を可能にする独自のポリマー技術を開発しました。この独自の技術は、Sono が自動車に巻き付けられるほど軽量で柔軟なソーラー パネルを製造することを可能にする核心です。
Sono Group は、最初の自動車である Sion を通じて、SEV のこの画期的なコンセプトを開拓しています。Sion は電気セダンで、248 個の太陽電池が装備され、合計で約 70 マイルの走行距離が車に追加されます。
Sion は、純売上高 3 億 4,000 万ドルに相当する 14,000 件の予約を受けています。Sono Group は、自社のソーラー モビリティ技術を乗用車以外にも組み込むことができると考えており、将来的には、すべての輸送分野で SEV を作成する予定です。
同社は、大成功を収めた新規株式公開を通じて上場したばかりです。私がこれを書いている時点で、Sono Group の評価額は 23 億ドルです。
EV セクターは、今日のウォール街で最もホットなセクターの 1 つです。EV 専業株はすべて、大規模な投資家の買い増しの恩恵を受けているようです。Sono Group の大成功を収めた IPO は、この株式がこの「上げ潮がすべての船を持ち上げる」力学に含まれていることを示しています。この株が次のLucidまたはRivianに変わり、短期的にはより高くリッピングし始めるのを簡単に見ることができます.
長期的には、EV 市場の可能性は非常に大きいです。自動車業界のルールは今後 10 年間で書き直され、2030 年までに古い自動車の巨人は新しい自動車の巨人に取って代わられると考えています。その点で、Sono Group は適切なタイミングで適切な市場にいます。
SEV の概念は興味深いものです。彼らは、EVの採用を停滞させている2つの主要な問題、つまり航続距離の不安と充電インフラストラクチャを解決することを目指しています。彼らは後者を非常にうまく解決します。70マイルの追加の走行距離はそれほど多くないため、彼らは前者を不十分に解決します. しかし、航続距離が 70 マイル増加しただけでも、SEV はアメリカやヨーロッパの郊外や農村部の日当たりの良い地域で非常に付加価値の高いアプリケーションを提供しています。
ソーラー技術は静的ではありません。とてもダイナミックです。そして現在、世界中の科学者が、太陽電池の性能を劇的に向上させるために、複数の太陽電池技術のブレークスルーに取り組んでいます。そのような有望なブレークスルーの 1 つは、太陽電池にペロブスカイトを含めることです。ペロブスカイトは非常に柔軟な材料であるため、ソノ グループのソーラー モビリティ技術にペロブスカイトを組み込むことで、これらの SEV の性能を大幅に向上させることができます。
26 億ドルの Sono Group は、数千台の車両を予約できる低価格の専業 EV スタートアップの 1 つです。
これは収益前の企業であり、SEV の概念を採用してそれを商業的な現実に変えるには、いくつかの大きな実行リスクが残っています。
ソーラー モビリティ技術スタックにいくつかの大きな技術的改善がなければ、Sion はいくつかのニッチ市場を超えて拡大するのに苦労するでしょう。
ここで勢いのある取引に注意してください。モメンタムはソノグループの仲間です。今のところ。それはいつでも変わる可能性があります。
Sion の小売価格は約 30,000 ドルです。
私たちの意見では、シオンにとって最良の結果は、プリウスに取って代わることです。プリウスのような車の市場は、年間約 500,000 台 (控えめに見積もっても) あると考えられます。
その量で、Sono Group は Sion だけで年間 150 億ドルの売り上げをもたらすことになります。
2 倍の売上倍率は、将来の評価額が 300 億ドルになる可能性があることを意味します。
今日、EV 部門は非常に盛り上がっていますが、それには正当な理由があります。しかし、自動車業界における数兆ドル規模の電気シフトは、自動車業界に 1 人または 2 人の新しい巨人をもたらすだけではなく、自動車業界のヒエラルキーを完全に再編成することになります。テスラ、リビアン、ルシッド、その他多数の企業が長期的に大きな勝者となるでしょう。独自の SEV 技術を持つ Sono Group は、EV の Mt. Rushmore に加わるチャンスがあります。
おすすめEV 株 #4: Livent ( LTHM )
電気自動車が支配する世界では、最高のバッテリーを製造する会社が王様です。
電気自動車にはバッテリーが必要です。クリーン エネルギー グリッドにはバッテリーが必要です。パソコンには電池が必要です。あなたが考えることができるほとんどの技術は、バッテリー上に構築されています。また、バッテリーには大量のリチウムが必要です。
そうすれば、リチウムを採掘、生産、供給する企業が、今後 10 年間でどのように莫大な利益を上げるかを理解するのは非常に簡単です。世界が電気自動車とクリーン エネルギーに移行するにつれて、バッテリーの需要が急増し、リチウムの採掘、生産、供給を行う人々は、リチウムを非常に高い価格で非常に高い利益率で販売するようになります。彼らは利益を上げて泳いでいるでしょう！
長期投資家として、私たちはその音が好きです。したがって、リチウム株で強気になり、強気を維持する時が来たと考えています。彼らは2020年代の長期的なコンパウンダーのように見えます.
特に、2023 年のLivent ( LTHM )が気に入っています。
Livent は、世界最大のリチウム製造会社の 1 つです。水酸化リチウム、ブチルリチウム、高純度リチウム金属、炭酸リチウム、塩化リチウムなどのリチウム化合物を生産し、主に電気自動車やエネルギー貯蔵用途に使用されます。Livent は、基本リチウム製品ではなく、高性能リチウム製品 (エネルギー密度の高いアプリケーションで使用される誘導体) に重点を置いています。実際、パフォーマンス リチウムは同社の収益の約 80% を占めています。
この焦点のおかげで、同社はエネルギー貯蔵市場にも強いエクスポージャーを持っています。Liventの売上高の約6割をEVとESSが占める。これらの売上のほとんど (約 70%) は、アジア太平洋地域からのものです。
同社は過去 12 か月で 5 億 8,900 万ドルの収益を上げていますが、この数は数年でさらに大きくなるでしょう。ウォール街は、今年の収益が 2 倍以上になり、2023 年にはさらに 30%、2024 年にはさらに 20% 増加すると予想しています。
同社の貸借対照表は、2 億 6000 万ドルの負債に対して約 5000 万ドルの現金で構成されており、40% の粗利益率と 30% の EBITDA マージンで運営されているビジネス モデルを採用しています。フリー キャッシュ フローはマイナスです。これは主に、Livent が上流および下流の生産能力の拡大に専念している巨額の設備投資 (capex) によるものです。
同社の時価総額は約 50 億ドルであり、次の触媒に基づいて大幅な上昇の余地が残されています。
- リチウムの需要は今後数年間で爆発的に増加すると予想されており、ほとんどの見積もりでは、2030 年までに需要の伸びが 5 倍以上になると予測されています。
- リチウム市場は、資本集約度が高く、リソースの場所が限られ、パートナーシップ ネットワークが深く組み込まれているため、参入障壁が高く、参入が難しい市場です。したがって、すでに「議席」を獲得している企業は、予見可能な将来にわたって議席を維持する可能性があります。
- Livent はパフォーマンス リチウム ビジネスに重点を置いているため、競合他社よりも戦略的な優位性が得られ、市場の最も高い成長セグメントにうまく活用できます。
- APAC に 70% の地理的集中があることは、米国とヨーロッパでの販売の強化による大きな成長の滑走路を意味します。
- 収益性の高いビジネスモデルです。そして、会社が生産能力の構築を (間もなく) 停止すると、設備投資は減少し、莫大なキャッシュ フローで泳ぐことになります。
- 急速な生産能力拡大の中で同社の収益が今後 2 年間で急増し、その後リチウム市場に合わせて成長すると仮定すると、Livent は 2027 年までに 23 億ドルの収益を達成できると考えています。
- ウォール街は、これを大規模な営業利益率 50% の企業と見なしています。これにより、2027 年の営業利益は約 12 億ドル、純利益は約 9 億ドルになります。
- 1 億 9000 万株の場合、1 株あたりの利益は 4.70 ドルになります。
- 20 倍の倍数は、Livent 株の 2026 年の株価目標が 94 ドルであることを意味します。
電池。電池。電池。最近はバッテリーがすべてです。ひいては、リチウムがすべてです。リチウム企業は、2020 年代の長期的なコンパウンダーと見なされます。彼らは忍耐強い株主に並外れた利益をもたらします。Livent は、今日の市場で魅力的な位置にあり、価値のあるリチウム株のリストのトップにあります。
おすすめEV株 #5: Li-Cycle ( LICY )
今後 20 年間で、電気自動車が世界を席巻するでしょう。
すべての投資家、アナリスト、および金融メディアのパーソナリティは、数兆ドル規模のモビリティ業界にもたらされる巨大な混乱を理解しており、それを「一生に一度の投資機会」と見なしています
しかしながら、世界的に見て誰もがすでに投機だと判断し、誰もがすでに電気自動車株に殺到し、すでに大きな利益を上げています。
世界の主要な EV メーカーの時価総額を見てみましょう。
テスラ：5750億ドル。
NIO : 170 億ドル。
フォルクスワーゲン：900億ドル。
どうでしょう。これらの株が長期投資に向いていないと言っているのではありません。それらはそうですが、もはや 10 倍の投資機会ではありません。結局のところ、テスラがここから 10 倍に成長した場合、それは 7 兆ドルの企業になるでしょう… テスラが国であるとすれば、世界で 3 番目に経済的に価値のある国になるでしょう。
現実をみてみましょう…
これから先、EV 革命で 10 倍の潜在的な投資機会を探しているのであれば、EV メーカーのことは忘れて、私が「デリバティブ プレイ」と呼んでいるものに目を向ける必要があります。」
EV革命は非常に大きく広範囲に及ぶため、世界に複数の主要な一次および二次派生的な影響を与えるでしょう.
充電ステーションの問題について考えてみましょう。どこにでも充電ステーションがなければ、これらすべての EV業界 は機能しません。
または、バッテリーメーカーを考えてみてください。これらすべての EV には、電力を供給するためのバッテリーが必要です。
潜在的な 10 倍の投資機会を見つけることができるのは、これらの EV デリバティブ市場です。
そして今日は、これらの EV デリバティブ市場の 1 つに隠された宝石についてお話しします。2030 年までに、より広範な EV エコシステムで最も重要なプレーヤーの 1 つになる可能性がある企業ですが、今日は誰も話題にしていません。計画通りに進めば、この小さな株は 2020 年代に大きな勝者になる可能性があります。
非常に魅力的で、非常に重要でありながら、まったく注目されていない EV 派生市場の 1 つに、リチウム イオン電池のリサイクルがあります。
覚えておかなければならないのは、リチウムイオン電池が EV に電力を供給するということです。したがって、世界の EV の数が現在の数百万台から 2030 年までに数億台に増えるにつれて、世界のリチウムイオン電池の数も何倍にも増えるでしょう。
これにより廃棄物の問題が発生します。
リチウムイオン電池は無限の電源ではありません。それらには貯蔵寿命があります。それらは作られ、使われ、そして捨てられます。このパターンが続けば、2030 年までに数億個のリチウムイオン電池が世界中の荒れ地に放置され、世界のすでに巨大な「ごみ」問題がさらに増えることになります。
言うまでもなく、毎年新しいバッテリーの堅調な生産を維持するのに十分なリチウム、コバルト、ニッケルを生産するために、サプライチェーンに大きなストレスがかかるでしょう。
ソリューション問題？バッテリーのリサイクルに尽きると言っても過言ではないでしょう。
結局のところ、リチウムイオン電池を機械的に分解し、リチウム、コバルト、ニッケルなどの有用な材料を化学的に分離することで、リチウムイオン電池をリサイクルして新しい電池を作ることができます。
バッテリーのリサイクルは、EV 革命に電力を供給するための経済的に賢明で環境に配慮した方法を提供するため、未来です。ほとんどすべての主要な市場調査会社は、リチウム イオン電池のリサイクル市場が今後 10 年間で少なくとも 10 倍に成長すると見ています。
小さな問題が 1 つだけあります。それは、リチウムイオン電池のリサイクルの背後にある科学が非常に複雑であり、業界に影響を与えるほど大規模に電池をリサイクルする効率的な方法をまだ見つけていないことです。
今まで。SPAC と合併したLi-Cycle ( LICY )という名前の小さな会社、 Peridot Acquisition Corp. ( PDAC ) は、リチウムイオン電池のリサイクル コードを解読したようです。
Li-Cycle は北米で 17 億ドル規模のバッテリー リサイクル企業であり、バッテリー リサイクルのための独自の画期的な「スポーク アンド ハブ」技術プロセスのおかげで、2030 年までに EV バッテリー リサイクル市場で比類のないリーダーになることを目指しています。
ここには本当に2つの大きなブレークスルーがあります…
最初のブレークスルーは、プロセスのスポーク部分にあります。このセグメントでは、Li-Cycle はリチウムイオン電池を機械的に処理して「黒い塊」にします。これは本質的に、細断されたリチウム、ニッケル、コバルト、およびその他の金属の束です。ここでのブレークスルーは、Li-Cycle のオールインワン機械処理機能です。
具体的には、リチウムイオン電池を機械的に処理して黒色塊を生成することは非常に複雑なプロセスであるため、他のほとんどのリサイクル業者は特定の電池タイプに合わせてプロセスを調整しており、したがって、ニッチなエンドマーケット アプリケーションを持っています。しかし、Li-Cycle は、あらゆる種類のバッテリーから黒塊を効率的に生成する独自の方法を開発しました。これを行う方法を考え出した世界で唯一のリサイクル業者です。
2 つ目のブレークスルーは、プロセスのハブ部分にあります。このセグメントでは、Li-Cycle が黒色の塊を化学的に分離して、最終用途のリチウム、コバルト、およびニッケル製品を生成し、それらをバッテリー メーカーに販売して新しいバッテリーを作成します。ここでのブレークスルーは、Li-Cycle の超効率的で廃棄物ゼロの湿式冶金プロセスです。
具体的には、黒い塊を使用可能な金属部品に変えるには 2 つの方法があります。1つは、製錬や燃焼を伴う高温冶金プロセスによるもので、効果的ではありますが、大量のエネルギーを消費し、大量のガスを放出します.
もう 1 つは、非常にエネルギー効率が高く、ガスを排出しない水ベースの湿式冶金プロセスによるものです。しかし、歴史的に見て、湿式製錬はあまり効率的ではなく (バッテリー金属の約 50% しか回収できません)、大量の廃水を生成します。
しかし、Li-Cycle は、電池の金属の約 95% を回収し、独自の水を再利用する独自の湿式冶金プロセスを開発しました。これは、今日の市場で最高の化学処理技術です。
言い換えれば、Li-Cycle は、世界で最も効率的で、安価で、最もクリーンなバッテリー リサイクラーになることを可能にする 2 つの画期的な技術プロセス (機械的プロセスと化学的プロセス) を開発したバッテリー リサイクル会社です。
確かに、Li-Cycle はその成長物語の非常に初期の段階にあります。同社はスポーク施設を 2 つしか建設しておらず、現在、最初のハブ施設を建設中です。
しかし、この会社の初期段階の性質は、わずか 10 億ドルの評価額に反映されています。そして、経営陣が同社の画期的な技術プロセスを実行し、成功裏に商品化することができれば、これはいつの日かEV バッテリー リサイクル市場の200 億ドル強の巨大企業になるでしょう。