【米国株】20ドル未満で買える過小評価されているペニー株20選！
アクアバウンティ テクノロジーズ (AQB)
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成長: A+ | 株価: B | 事業性: B- | 勢い: A | 合計: B+
AquaBounty Technologies (NASDAQ: AQB ) はマサチューセッツ州に本拠を置く会社で、陸上でのサケ養殖の商業化を試みています。同社は現在、2 つの養殖場で約 1,450 トンの魚を生産することができ、アナリストは、収益が 2021 年の 120 万ドルから 2023 年までに 600 万ドルに増加すると予想しています。
ただし、同社は 2025 年まで利益が見込めないため、大幅な割引価格で取引しています。AquaBounty の高い諸経費は、1 ドルの魚の販売ごとに約 2 ドルから 3 ドルの生産コストがかかることも意味します。株式は現在1.13ドルで取引されています。
AQB は現在、1 株あたり約 2 ドルの現金を保有しているため、経営陣は (理論的には) 会社を清算し、投資家に 77% の投資収益率を即座に提供できます。一部のバイオテクノロジー企業は、同様の状況下で同じことを行っています。魚の養殖会社は、小規模な工場を閉鎖して、現金の保持と収益性に集中することもできます。いずれにせよ、歴史は、これらの低価格で販売している企業が、少なくとも平均して、その後の 12 か月間はうまくいく傾向があることを示しています。
ダルース・ホールディングス（DLTH）
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成長: B+ | 株価: A+ | 事業性: A+ | 勢い: A+ | 合計: A
2011 年、アパレル ブランドのダルース ホールディングス(NASDAQ: DLTH ) は、最初の広告キャンペーンをリリースしました。そのユーモラスなビデオは、ウィスコンシンに本拠を置く会社を一夜にしてセンセーションに変えました。収益は 2014 年までに 1 億 6,300 万ドルに達し、2022 年までにほぼ 7 億ドルに達する見込みです。
しかし、ダルースの成長は最近鈍化しています。アナリストは現在、成長率が 2023 年に横ばいになると予想しており、株価は昨年から 56% 割引で取引されています。
この銘柄を安く手に入れるチャンスが生まれました。ダルースの株式は現在、2020 年 5 月以来見られなかった簿価で取引されています。
ダルースのバランスシートも非常に強力です。同社は 7,700 万ドルの現金を保有しており、これで長期債務の負担をすべて賄うことができます。厳しい在庫管理のおかげで、キャッシュ フローも非常に堅調です。アパレルは長い間厳しいビジネスでしたが、Duluth のオンライン販売と広告はなんとかうまくいきました。
スチールケース (SCS)
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成長: B | 株価: A+ | 事業性: A- | 勢い: A+ | 合計: A
ミシガン州に本拠を置くSteelcase (NYSE: SCS ) は、商業用の家具、座席、収納システムを製造しています。ローリングチェア、デスク、キュービクルなど、 Office Space からプリンターを除いたすべての製品を網羅しています。で。
同社は 2020 年から 2022 年にかけても黒字を維持することができました。
それでも、収益性が低下するという懸念から、株式は現在、簿価で取引されています。同社が最後にそのレベルで取引されたのは、2009 年 11 月でした。
投資家は、Steelcase に対してある程度の忍耐を必要とするでしょう。2008 年から 2009 年の金融危機の間、SCS は 2011 年初頭まで取引範囲を突破するのに時間がかかりました。また、新型コロナウイルスの蔓延によるパンデミックからの回復が遅い企業の 1 つでもありました。企業顧客は一般に、大規模な経済危機の後、オフィス スペースのアップグレードに消極的です。
しかし、待つ余裕のある人は、おそらく報いを受けるでしょう。Steelcase の低い評価額 (特に 0.26x P/S レシオ) は、株式が非常に過小評価されており、100% 以上上昇する可能性があることを示唆しています。
ハスコ（HSC）
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成長: B+ | 株価: A+ | 事業性: B+ | 勢い: A | 合計: A
1977 年、ウォーレン バフェットのバークシャー ハサウェイ(NYSE: BRK-A、NYSE: BRK-B ) は、保険子会社を通じて割引事業を買収したカイザー アルミニウム & ケミカル コーポレーションの大部分を所有していました。1980 年までに、カイザーの市場価値は 33% 以上上昇し、バークシャーの最初の大きな勝利の 1 つになりました。
ハースコ(NYSE: HSC )。
160 年の歴史を持つこの企業は、古いバフェットのバリュー株によく似ています。同社は、鉄鋼および金属産業に環境サービスを提供し、企業が廃棄物をリサイクルするのを支援しています。同社はまた、リサイクル素材から付加価値のある製品を生み出しています。
これは循環的なビジネスですが、長期的に利益を生み出すビジネスです。2000 年以来、同社はほぼ 10 億ドルのフリー キャッシュ フローを生み出してきました。
今日、Harsco は再び利益の圧力に直面しています…そしてそれに見合った低い株価です。株価は 8 ドル未満で取引されており、会社の価格は帳簿価額に近い。グロース投資家には確かに手にしにくいと思うでしょうが、これらの範囲内の利益を持つ企業は最終的により平均的なバリュエーションに戻ることを示しています.
JELD-WENホールディング（JELD）
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成長: C | 株価: A+ | 事業性: A | 運動量: A- | 合計: B+
JELD-WEN Holding (NYSE: JELD ) は、ドア、窓、パネルなどの建材メーカーです。高収益ではないにしても、比較的安定したビジネスです。
したがって、米国の住宅市場の減速に対する懸念は、当然のことながら、JELD-WEN に非常に大きな影響を与えました。あなたの会社の平均純利益率が 2.1% の場合、販売価格を約 2.1% 下げるだけで利益全体を消し去ることができ、他の条件はすべて同じです。金融業界では、営業レバレッジが高いことで知られています。
ただし、レバレッジは両方の方法をカットします。収益が 2.1% 増加すると、純利益は2 倍になります。また、Redfin による保留中の住宅販売に関する最近の強気のデータは 、住宅価格の上昇も同様に可能性が高くなっていることを示唆しています。
つまり、JELD-WEN の低いバリュエーションは、長期的な平均を大幅に下回っている可能性が高いということです。同社は現在、それぞれ平均11.7倍と0.5倍と比較して、6.8倍のフォワードPERと0.20倍のP / Sで取引されています。これは、JELD-WEN がより通常のバリュエーションに戻れば、2 倍のリターンが可能であることを示唆しています。