【米国株】クオリティとバリューを両立させた低PER優良株7選
デュポン (DD)
出典：シャッターストック
多国籍化学企業であるデュポン(NYSE: DD ) は、日々の産業関連性を食卓に届けています。現在、同社の時価総額は約 330 億ドルに達しており、部分的に PE 比率の低い優良株の 1 つに数えられています。今年の初め以来、DD は株式価値の 4% を獲得しました。過去 1 年間で 3% 以上の上昇となっています。
問題の核心に移ると、DD はその魅力的な倍数のおかげで、バリュエーションが低い優良株の 1 つとして間違いなく適格です。主に、DD の市場価格は 6.01 の倍数です。収益の割り引きとして、デュポンは同業他社の 90.45% を上回っています。また、DD は簿価の 1.24 倍で取引されています。文脈上、基礎となるセクターの中央値は 1.75 倍です。
さらに良いことに、DuPont は非常に質の高い企業を運営しており、その ROE は 22.64% です。この統計は、化学業界にリストされている競合他社の 84.38% を上回っています。最後に、アナリストは DD をコンセンサスの中程度の買いとしてペグします。彼らの平均価格目標は 86 ドルで、20% の上昇の可能性を示唆しています。
ニュートリエン（NTR）
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低 PE 比率の優良銘柄のもう 1 つのインフラ関連の名前であるニュートリエン(NYSE: NTR ) は、カリの最大の生産者であり、窒素肥料の世界第 3 位の生産者です。現在、ニュートリエンの時価総額は 495 億 8000 万カナダドル (約 370 億ドル) です。1 月のオープン以来、NTR はその株式価値の 3% 強を獲得しました。ただし、過去 1 年間では、ほぼ 35% 減少しています。
大幅な損失にもかかわらず、NTR はバリュエーションの低い優良株の 1 つとして投機家を魅了しています。具体的には、市場は NTR を 5.25 の倍数で価格設定します。収益の割引として、Nutrien は農業業界に上場している企業の 83% 近くを上回っています。また、NTRは簿価の1.43倍で取引されています。これは、セクターの中央値である 1.85 倍を著しく下回っています。
さらに、Nutrien は成層圏の ROE が 30.17% であることからも明らかなように、非常に質の高い企業を経営しています。また、同社の総資産利益率 (ROA) は 14.31% と高い値を示しています。最後に、アナリストはNTRをコンセンサスの中程度の買いとしてペグします. 平均価格目標は 90.88 ドルで、23% の上昇の可能性を示唆しています。
ラボラトリー コーポレーション オブ アメリカ (LH)
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LabCorp としてより一般的に知られているLaboratory Corp. of America (NYSE: LH ) は、ノースカロライナ州バーリントンに本社を置くヘルスケア企業です。公開プロファイルによると、LabCorp は世界最大の臨床検査ネットワークの 1 つを運営しています。現在、同社の時価総額は 200 億ドルを超えています。低 PE 比率の優良株の 1 つに位置するこのステータスは、LH が前年に 15% の損失を出したことに部分的に起因しています。
それでも、赤字にもかかわらず、投資家はポジティブな側面に目を向けるべきです。現在、市場は LH を13.32 のフォワード マルチプルで価格付けしています。予測収益の割り引きとして、Labcorp は、医療診断および研究部門にリストされている企業の 63.3% よりも上位にランクされています。特に、LH の売上高は 1.43 倍であり、同業他社の約 70% を下回っています。したがって、それは簡単に価値のある優良株の1つです.
Labcorp が質の高い企業を運営していることを忘れないでください。ROE は 12.4% です。また、ROA は 6.3% です。どちらの統計も、競合他社の少なくとも 68% を上回っています。ウォール街に目を向けると、アナリストはコンセンサスの強い買いとして LH をペグしています。彼らの平均価格目標は 286.30 ドルに達し、24% 以上の上昇の可能性を示唆しています。