【米国株】どんな状況でも値崩れしにくい優良株７選！
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経済の不確実性と市場のボラティリティを考慮して、多くの投資家は現在、安全な避難場所を探しています。爆発的な成長株は強気相場では人生を変えるほどの利益を生み出す可能性がありますが、景気後退や危機時には存続リスクに直面することがよくあります。そのため、成長を重視する投資家であっても、ポートフォリオの一部を信頼できる優良株に割り当てる必要があります。
優良株とは、強固なバランスシート、一貫した収益性、永続的な競争上の優位性を備えた業界をリードする企業を指します。これらは、ポートフォリオの下振れリスクを最小限に抑えながら、市場サイクル全体にわたって安定したリターンを提供します。投機相場の上昇時にはアウトパフォームしないかもしれないが、優良株は経済の広範な変動に関係なく、回復力のある収益と資本の上昇をもたらすでしょう。
今日のサイクル後半の環境では、品質を倍増することが賢明であると私は考えています。私は景気後退が差し迫っているとは予想していませんが、この景気拡大は歴史的に長引いています。そして、市場が不安定になり、バリュエーションが圧縮され、ボラティリティが持続する中、優良企業は安定剤となります。
この記事で取り上げた 7 銘柄は、すべての優良銘柄にチェックを入れています。彼らは強力なキャッシュフロー、増配、広い堀、そして消費生活必需品からヘルスケアに至るまでの分野でのリーダーシップを誇っています。過去の業績が将来の結果を保証するものではありませんが、これらの企業は数十年にわたり、さまざまな経済情勢の中で繁栄してきました。
ブーズ・アレン・ハミルトン (BAH)
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ブーズ・アレン・ハミルトン(NYSE: BAH ) は、米国政府への経営およびテクノロジーコンサルティングの大手プロバイダーとして有利な地位を築いています。同社は重要な軍、諜報機関、民間機関を支援し、着実な成長と利益を促進しています。注目すべきことに、BAH の受注残は最近310 億ドルにまで膨れ上がっています。
政府のアウトソーシングは、予算が依然として膨張しているため、不況に強いことが証明されるはずです。一方、サイバーセキュリティ、人工知能、ITインフラの最新化などの優先分野には、ブーズ・アレンの専門知識が必要です。最新報告された四半期では、同社の売上高は前年同期比18%増の26億5000万ドルとなった。年末の売上高成長率は 11.4% 以上と推定されており、これはこの規模の企業としては素晴らしい成長だと思います。
BAH は予想利益の 22 倍というプレミアムで取引されていますが、17% の利益成長は質の高いプレミアムを保証します。同株は持続可能な1.7％の配当も支払っている。投資家は、市場を上回る成長と防衛関連株の安定という理想的な優良銘柄の組み合わせから恩恵を受けます。
トラクターサプライ (TSCO)
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トラクター サプライ(NASDAQ: TSCO ) は、米国で最も重要な田舎のライフスタイル小売店のフットプリントを持っています。同社は、毎日自社製品に依存しているレクリエーション農家、牧場主、商人などの特有のニーズに応えています。インフレにより食料価格が高騰する中、トラクター サプライは収入に困っている田舎の消費者に、家畜、作物、芝生、庭園の手入れのための費用対効果の高いソリューションを提供しています。
経済変動にもかかわらず、Tractor Supply の製品に対する需要は、製品の自由裁量性のおかげで持続します。同社は少なくとも 1994 年以来、毎年売上高を増加させてきましたが、これに匹敵する小売業者はほとんどいません。過去 5 年間で、TSCO 株は一貫して高い利益成長を原動力として 150% 近く成長しました。同様に、1 株当たりの配当も過去 5 年間に年率 25.8% のペースで増加しました。
予想利益の 21 倍で取引されている Tractor Supply は、その実績あるビジネス モデルと忠実な顧客ベースを考慮すると、価格が手頃に見えます。この株は、収入と優良企業に焦点を当てたポートフォリオに組み込まれるに値する。