【米国株】従業員あたりの利益率が優れた高効率銘柄 7 選！
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上場企業を評価する方法は無数に氾濫しているが、2024 年に機会を求める投資家の興味をそそるユニークな指標の 1 つが、高効率株だろう。しかし、市場調査を専門とするエージェンシー・レビュー社は、売上や収益などの財務倍率に焦点を当てるのではなく、従業員一人当たりの利益を目標にしていました。
高効率株のリストによると、3月31日終了会計年度には、「世界の上位500社が合わせて41兆ドルという驚異的な収益を上げ、2兆9000億ドルという恐るべき利益を生み出した」という。
従業員数は 7 億人を超えており、従業員 1 人当たりの平均利益は 41,300 ドルになります。ただし、一部の企業は従業員あたりの効率がはるかに高く、それが長期的なパフォーマンスの向上につながる可能性があります。
ここで、株価収益率や売上高売上高比率などの他の指標と同様に、単一のゲージに過度の重みを割り当てないよう注意する必要があります。さらに、ファンダメンタルズが異なるため、セクター間で比較することは困難です。同様に、純損失を計上しているすべての企業が非効率な出遅れ企業であるとみなされる必要はありません。
それにもかかわらず、この新しいフレームワークは、密接に関連するピア間の興味深い比較を提供します。なお、従業員1人当たり利益ベースの高効率銘柄は以下の通りです。
コノコフィリップス (COP)
出典: JHVEPhoto / Shutterstock.com
概要:炭化水素の探査と生産 (上流) に従事する多国籍企業であるコノコフィリップス(NYSE: COP ) は、グリーン エネルギーへの取り組みを支持する政治的およびイデオロギー的な風により、その存在意義を失いつつあるように見えるかもしれません。しかし、世界は依然として化石燃料で運営されています。
関連性: Agency Reviews によると、ConocoPhillips は高効率株の分野で第 1 位にランクされています。2022会計年度には187億ドルの純利益を計上した。同時に、9,500 人の従業員を擁していました。これらの数字から従業員 1 人当たりの利益は 197 万ドルとなります。同社は間違いなくエネルギー部門の有力者であるため、注意深く観察する必要があります。
長所:特に、ConocoPhillips は3 年間で 28.4% という収益成長率を記録しており、競合他社の 81% 近くを上回っています。また、株価収益率（PEG）は 0.53 倍で、セクター中央値の 0.92 倍よりも低いことも特徴です。
短所:最近の販売実績は著しく低下しているため、投資家は炭化水素関連企業に影響を与える外部からの圧力に注意する必要があります。
アップル (AAPL)
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概要: Apple (NASDAQ: AAPL )は、おそらく日常的にその製品を使用しているため、説明する必要のない企業ですが、消費者向けテクノロジーの巨人として独立しています。また、従業員一人当たりの利益に基づくと、エネルギー企業ほど効率的ではありませんが、非エネルギー、非政府関連企業の中では最も効率的です。
関連性: 政府機関のレビューによると、従業員重視の高効率株では Apple が 13 位にランクインしています。Appleは2022会計年度（9月終了）に998億ドルの純利益を計上した。当時の従業員数は16万4,000人でした。したがって、従業員 1 人当たりの利益は 60 万 9,000 ドルとなりました。これは、消費者が Apple ブランドのスマート デバイスを十分に欲しがらないということにも役立ちます。
長所:高効率株の中では成熟したアイデアであるにもかかわらず、3 年間で 15.7% という驚異的な収益成長率を記録し続けています。同様に、Apple は全体的に堅調な利益を享受しています。当然のことながら、継続的に利益を上げています。
短所:細かい点を挙げると、AAPL はリッチマルチプルを実行します。例えば、29.33倍という高額な予想収益で取引されています。