【米国株】ポートフォリオに加えるべき 7 つの高配当株
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私は2024年は株式にとって良い年になると信じています。利下げの可能性は、差し迫った大きな触媒となる。しかし、たとえ強気の見通しを立てたとしても、高配当株へのエクスポージャーを考慮することで、収益ポートフォリオをさらに強化するつもりです。もちろん、魅力的な成長株のストーリーもありますが、成長株やペニー株へのエクスポージャーをポートフォリオ全体の 40% ～ 50% に制限することが重要です。
良いニュースとしては、高配当株の中には評価差で取引されている銘柄がいくつかあるということです。優良株を割安な水準で購入するのは常に得策です。したがって、このコラムで取り上げた銘柄は今後数年間で高いトータルリターンを期待できると私は信じています。また、市場が調整すれば、これらの銘柄の下値は限定され、キャッシュフローの可能性を考慮すると配当収入は安全であるように思われます。
これらの高配当株に前向きな理由について説明しましょう。
ロッキード・マーティン (LMT)
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ロッキード・マーティン(NYSE: LMT ) は、収益ポートフォリオとして購入すべき高配当株の 1 つです。LMT株の配当利回りは2.78%で、16.7という魅力的な予想PERで取引されています。バリュエーションを考慮すると、トータルリターンが高いと私は強気です。
言うまでもなく、防衛部門は常に成長しており、ロッキードはその恩恵を受ける立場にあります。同社の受注残は膨らみ続け、2023年第3四半期時点で1,560億ドルに達しています。これによりキャッシュフローが明確に可視化され、健全な受注により配当も持続可能になります。
ロッキード社が研究開発に多額の投資を行っているという事実が気に入っています。重点分野には、無人航空ミッション、次世代宇宙技術、極超音速ソリューションなどが含まれます。重要な点は、イノベーションが持続的な成長とキャッシュフローの改善につながるということです。さらに、国際協力に焦点を当てることは、対応可能な市場の拡大に役立ちます。LMT株は過去12か月間横ばいで推移しており、今が買い時だ。
シェブロン コーポレーション (CVX)
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シェブロン コーポレーション(NYSE: CVX ) は過小評価されている石油・ガス株で、配当利回りは 4% です。今年複数回の利下げが行われる可能性が高いため、私は石油に対して強気であり、CVX株は売られ過ぎの水準から上昇傾向にあると思われる。資産とキャッシュフローの可能性を考慮すると、この株式はコアポートフォリオで保有する価値があると付け加えておきます。
2022年の時点で、シェブロンは確認埋蔵量が石油換算110億バレル、埋蔵量置換率は97％であると報告した。最近のヘス コーポレーション(NYSE: HES ) の買収により、埋蔵量ベースと生産の可視性がさらに高まります。
同時に、シェブロンの損益分岐点資産は低いです。原油価格が比較的低迷しているにもかかわらず、シェブロンは2023 年第 3 四半期の営業キャッシュ フローが 97 億ドルであると報告しました。投資適格のバランスシートを備えているため、同社は財務上の柔軟性が高く、 2024 年には160 億ドルの投資を予定しています。しかし、ヘスの買収が完了すると、完成すると、年間投資額は 190 億ドルから 220 億ドルに増加します。