【米国株】ポートフォリオに加えるべき 7 つの高配当株
アストラゼネカ (AZN)
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アストラゼネカ(NASDAQ: AZN ) は過小評価されている配当株であり、ポートフォリオに追加する価値があります。過去 12 か月間、AZN 株は横ばいで推移しており、予想 PER は 18.6 倍で魅力的に見えます。私は今後 24 ～ 36 か月でその株式からのトータルリターンが高くなることに賭けます。
まず注目すべき点は、アストラゼネカには魅力的なパイプラインがあるということです。現在、167 のプロジェクトがパイプラインにあり、14 の新しい分子実体が後期段階にあります。ブロックバスターとなる可能性のある新薬は、成長の可視性を提供します。
2023 年の最初の 9 か月間、アストラゼネカは、売上高と 1 株当たり利益がそれぞれ 5% と 17% 増加したと報告しました。パイプラインを考慮すると、収益の伸びは引き続き堅調である可能性があります。
また、2023 年から現在まで、同社が新興市場からの収益が 27% であると報告したことも注目に値します。同社は地理的分散が健全であり、新興市場が引き続き成長を促進すると考えられます。同時に同社は新たな治療分野にも参入しており、対応可能な市場全体を拡大することになる。
ヴェイル (VALE)
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12 か月チャートを見ると、ヴェイル(NYSE: VALE ) の株価は横ばいでした。しかし、株価は過去6か月間で16％上昇傾向にあります。その理由は、今年の拡張的な金融政策への期待であり、それが工業製品にとってプラスとなるだろう。
概要としては、Vale社は鉄鉱石と鉄ペレットの生産・販売会社です。この部門は同社にとってのドル箱だ。しかし、ヴァーレは世界的なエネルギー転換を背景に需要の増加が見込まれる金属への投資を増やしている。これには銅とニッケルが含まれます。これが、VALE株に対して長期的に強気である理由の1つである。
財務に目を向けると、ヴァーレは2023年第3四半期の調整後EBITDAが45億ドルであると報告しました。これは、年換算EBITDAが180億ドルになることを意味します。しかし、鉄鉱石は上昇傾向にあるため、年間のEBITDAは200億ドルを超える可能性が高いと考えています。財務上の柔軟性が高いため、ヴァーレは積極的な投資を行い、配当を増加できる立場にあります。
バリックゴールド(GOLD)
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バリック・ゴールド(NYSE: GOLD ) は、今年堅調な配当成長の可能性があり、購入するには魅力的な配当株です。現在、GOLD 株の配当利回りは 2.24% で、21.6 倍という魅力的な予想株価収益率で取引されています。
しかし、金価格が上昇傾向にあるため、バリックはフリー キャッシュ フローの大幅な増加を報告する立場にあります。これは、積極的な投資と健全な配当成長につながる可能性があります。物事を大局的に見ると、バリック ゴールドは、 2023 年の最初の 9 か月間で27 億ドルの営業キャッシュ フローを報告しました。これは、年間 36 億ドルの OCF の可能性を意味します。
ただし、実現金価格の上昇により、EBITDA マージンの拡大により OCF は 42 億ドルから 45 億ドルの範囲となるでしょう。したがって、バリックは強力な埋蔵量プロファイルにより、生産量を増やし、より高い実現価格から利益を得るために積極的な投資を行うことができる立場にあります。したがって、私は配当成長が 2024 年以降も維持されると予想しています。