今後値上がりが狙える中国ETF投資
S＆P 500 ETFは、米国株式への分散投資法として最もお手頃なETFです。しかし、中国はどうでしょう？
ほとんどの人が、中国市場とその指数、どのETFを選んでいいのか・・・中国事情に精通していません。
興味があれば、この記事をよんですぐに中国ETFの方向性を学んでいってください。
中国の株式はさまざまな取引所に上場されています
まず、中国の株式は世界中のさまざまな取引所に上場されていることが多いことを知っておく必要があります。これは、通常米国に上場されている米国企業とは異なります。
- 中国A株とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場されている中国株を指します。
- チャイナH株とは、香港証券取引所に上場している中国企業を指します。多くの場合、これらのH株には、本土にも上場されているA株の対応株があります。
- 次に、ニューヨーク証券取引所またはNASDAQに上場されている中国のADRがあります。
他の国（シンガポールのS-Chipsなど）には中国株が上場されていますが、上記の3種類の株は、中国で最も成功している企業を代表するものであるため、最も重要です。
全体的に最高の中国ETF
インデックスには、ある国に上場されている株式のみが含まれ、他の国に上場されている中国の株式は無視される可能性があるため、慎重に選択する必要があります。
たとえば、CSI 300インデックスは、A株のみを考慮し、AlibabaやTencentなどの巨人は中国本土に上場されていないため除外します。
執筆時点で、A、H株および米国ADRを含む中国企業に対して全体的に良好なポートフォリオを持っているETFは1つだけです-iシェアーズMSCIチャイナETF。
２つの違いをリスト化しました：
iシェアーズMSCIチャイナETF（NASDAQ）とiシェアーズコアMSCIチャイナETF（HKSE）
| 2022年1月6日現在 | iシェアーズMSCIチャイナETF | iシェアーズコアMSCIチャイナETF |
| 取引所 | NASDAQ | SEHK |
| ティッカー | MCHI | 2801 |
| 通貨 | 米ドル | HKD |
| 経費率 | 0.57％ | 0.2％ |
| ファンド規模 | 57億米ドル | 43億香港ドル |
| 保有数 | 628 | 691 |
| 持ち株トップ10 | 〜ポートフォリオの40.3パーセント 1.テンセント 2.アリババ（ADR） 3. Meituan 4.中国建設銀行 5. JD.com 6.平安保険 7.仁王（ADR） 8.百度 9。網易 10.無錫生物製剤 | 〜ポートフォリオの39.5％ 1.テンセント 2.アリババ 3. Meituan 4.中国建設銀行 5. JD.com（ADR） 6.平安保険 7.仁王（ADR） 8.百度 9。無錫生物製剤 10.小米科技 |
1つの中国ETFに投資したいだけの場合は、iシェアーズコアMSCIチャイナETF（HKSE上）が適しています。
執筆時点で、iシェアーズによるHKSE上場MSCIチャイナETFは、NASDAQ上場MSCIチャイナETFの0.57％と比較して、0.3％の費用比率で安価です。
ベストチャイナA株ETF
中国A株とは、上海証券取引所または深圳証券取引所に上場している中国株を指し、海外投資家はそれらに直接アクセスすることはできません。
ただし、前述のように、TencentやAlibabaなどの巨人はこれらの取引所にリストされていないことに注意してください。つまり、中国A株ETFは、中国ETF全体を補完するものとなり、外国の個人投資家として直接投資することが難しい企業にアクセスできるようになります。
中国のA株を追跡する2つの主要な指標があります。
- CSI 300インデックスは、これらの取引所に上場されている最も流動性の高い大型株と中型株を追跡し、iシェアーズコアCSI 300ETFはこのインデックスへのエクスポージャーを提供します。
- MSCIチャイナAインデックスは、中国市場への幅広いエクスポージャーを望む外国人投資家向けに設計されており、iシェアーズMSCIチャイナAETFはそれを追跡しています。
それらは両方ともブラックロックの下にありますが、異なる目的で構築された異なるインデックスを追跡します。この時点で、違いは何であるか疑問に思うかもしれません。だからここに比較があります：
iシェアーズコアCSI300ETFとiシェアーズMSCIチャイナAETF
| 2021年1月6日現在 | iシェアーズコアCSI300 ETF | iシェアーズMSCIチャイナAETF | |
| 取引所 | SEHK | BZX（米国） | |
| ティッカー | 2846（HKDカウンター） 82846（RMBカウンター） 9846（USDカウンター） | CNYA | |
| 通貨 | HKD / RMB / USD | 米ドル | |
| 経費率 | 0.38％ | 0.60％ | |
| ファンド規模 | 3億6000万人民元 | 9億米ドル | |
| 保有数 | 302 | 492 | |
| 持ち株トップ10 | 〜ポートフォリオの23.7％ 1. Kweichou Moutai 2. CATL 3.中国招商銀行 4.平安保険 5. Wuliangye 6.美的 7. Longiグリーンエネルギー 8.東マネー 9.産業銀行 10.長江電力 | ポートフォリオの約19.4％ 1。Kweichou Moutai 2. CATL 3. China Merchants Bank 4. Wuliangye 5. Ping An Insurance 6. Yangtze Power 7. BYD 8. Longi Green Energy 9. China Tourism Group Duty Free Corp 10. Mindray |
最高のチャイナテックETF
現在、ハイテク株は大流行しており、中国にはエキサイティングなハイテク企業がかなりの割合を占めています。
2020年にHangSeng Tech Indexが発表されたとき、大きな関心が寄せられました。Hang Seng Tech Indexの主な欠点は、香港に上場されているハイテク株（H-Shares）のみを選択し、米国のADRまたはA-Sharesを選択しないことです。したがって、香港のみに上場されているハイテク株を使用するETFに慣れている場合は、iShares Hang Seng TechETFを検討してください。
若くて速い中国のハイテク株の多くは、ChiNext（深圳証券取引所の一部）またはスターマーケット（上海証券取引所の一部）のいずれかに上場されています。悪いニュースは、外国人投資家がこれら2つのボードにリストされている株式に直接投資することができないということです。ただし、これらの株式に投資するCSOP SZSE ChiNextETFなどのETFを購入することでエクスポージャーを得ることができます。
現在、ChiNextを追跡するETFが1つあります。スターマーケットを追跡する最初のETFは、米国に上場されるKraneSharesSSEスターマーケット50インデックスETFです。
最高の中国のハイテクETFは次のとおりです。
| 2022年1月6日現在 | iShares Hang Seng TECH ETF | CSOP SZSE ChiNext ETF | KraneSharesSSEスターマーケット50インデックスETF |
| 取引所 | SEHK | SEHK | NYSE |
| ティッカー | 3067（HKDカウンター） 9067（USDカウンター） | 3147（HKDカウンター） 83147（RMBカウンター） | KSTR |
| 通貨 | HKD / USD | HKD / RMB | 米ドル |
| 経費率 | 0.25％ | 0.99％ | 0.88％ |
| ファンド規模 | 93億香港ドル | 6億4000万人民元 | 10億米ドル |
| 保有数 | 34 | 152 | 52 |
| 持ち株トップ10 | ポートフォリオの約69.9％1。Sunny Optical 2. Tencent 3. Xiaomi 4. Meituan 5. Alibaba 6. Kuaishou 7. JD.com 8. Semiconductor Manufacturing Intern 9. Netease 10. Haier | ポートフォリオの約46.9％ 1。CATL 2. East Money 3. Mindray 4. Eve Energy 5. Wens Foodstuffs 6. Sungrow Power Supply 7. Walvax Biotechnology 8. Aier Eye Hospital 9. Zhifei Biologica 10. Wuxi Lead Intelligent | ポートフォリオの約41.5％1。Trina Solar 2. Kingsoft Office Software 3. Transsion Holdings 4. Montage Technology 5. Ronbay New Energy Technlgy 6. Amlogic 7. Cnano Technology 8. Advanced Micro-Fabrication Eqp 9. Qi An Xin Technology 10 .3Peak Inc |
最高の中国テーマETF
また、従来のインデックスETFの制約を超えて投資することもできます。つまり、成長の可能性が高い新しいテーマに賭けることができます。テーマは新しいセクターと考えることができます。金融やエネルギー部門の代わりに、フィンテックやクリーンエネルギーのテーマを考えてみてください。
テーマ別ETFは何年にもわたって急増しており、現在、中国に関連するテーマがあります。
電気自動車（EV）とクリーンエネルギーETF
よりやりがいのあるテーマの1つは、クリーンエネルギーと電気自動車に関連していると思います。たとえば、中国は世界で最も多くの電気自動車と最大の充電ネットワークを持っています。中国は、他の国々に電気自動車を採用するための重要な出発点になるでしょう。
| 2021年1月6日現在 | グローバルXチャイナ電気自動車およびバッテリーETF | グローバルXチャイナクリーンエネルギーETF |
| 取引所 | SEHK | SEHK |
| ティッカー | 2845（HKDカウンター） 9845（USDカウンター） | 2809（HKDカウンター） 9809（USDカウンター） |
| 通貨 | HKD / USD | HKD / RMB |
| 経費率 | 0.68％ | 0.68％ |
| ファンド規模 | 76億香港ドル | 37億香港ドル |
| 保有数 | 20 | 20 |
| 持ち株トップ10 | 〜ポートフォリオの74.7パーセント 1. BYD 2.現代Amperex技術 3.イブエネルギー 4. Ganfengリチウム 5. Inovance技術 6.リードインテリジェント機器 7. Sunwoda Electroinc 8. Tinci材料 9. Guangwei複合 10. Capchemテック | ポートフォリオの約77％1。Jingsheng Mechanical＆Electrical 2. Yangtze Power 3. Sungrow Power Supply 4. Zhonghuan Semiconductor 5. Naura Tech 6. Longi Green Energy 7. Xinyi Solar 8. Guangwei Composites 9. China National Nuclear Power Co 10 。FirstAppliedMaterialCo |
中国半導体ETF
パンデミック以来、人々は大流行してオンラインに移行し始め、半導体チップの需要を押し上げました。業界は需要に追いつくのに苦労しています。中国はこの業界で重要な役割を果たしていますが、個人投資家が勝者を選ぶのは難しい場合があります。
したがって、KraneShares 5G＆Semiconductor Index ETFのような半導体ETFは、このテーマに強気な場合に適したオプションになる可能性があります。
| 2021年1月6日現在 | KraneShares CICC China 5G＆Semiconductor Index ETF |
| 取引所 | NYSE |
| ティッカー | KFVG |
| 通貨 | 米ドル |
| 経費率 | 0.78％ |
| ファンド規模 | 3億2000万米ドル |
| 保有数 | 29 |
| 持ち株トップ10 | 〜ポートフォリオの55％を 1小米科技 2. Luxshare精密 3. Foxconnの産業インターネット共同 4.ウィルセミコンダクター共同 5.サニー光学 6. BOEテクノロジー 7. Naura技術 8. Goertek 9. Wingtechテクノロジー 10 UNIGROUP国信マイクロエレクトロニクス |
中国消費者ETF
もう一つのやりがいのあるテーマは、中国での豊かさの台頭です。
中国の中産階級は、数十年前と比較して、より多くの商品やサービスを経済的に消費することができます。中国には、支出できる広大な中産階級があり、それは消費者ブランドにとって朗報です。
| 2021年1月6日現在 | グローバルXチャイナコンシューマーブランドETF |
| 取引所 | SEHK |
| ティッカー | 2806（HKDカウンター） 9806（USDカウンター） |
| 通貨 | HKD / USD |
| 経費率 | 0.68％ |
| ファンド規模 | 8億6000万香港ドル |
| 保有数 | 29 |
| 持ち株トップ10 | ポートフォリオの約69.8％ 1。Kweichow Moutai 2. Wuliangye 3. Nio（ADR）4。Gree Electric 5. Techtronic Industries 6. BYD 7. Foshan Haitian Flavouring 8. Li Ning 9. Yum China 10. Xinghuacun Fen Win Factory |
5Gや半導体、ヘルスケア、人工知能とロボット工学、バイオテクノロジーなど、他にも多くのテーマがあります。あなたが最も信じているテーマに賭けることができます。
中国ETFへの投資方法
私がここで言及したETFは、米国と香港の証券取引所に上場されています。これらの市場へのアクセスを提供する株式仲買人がいる限り、株式の場合と同じようにこれらのETFを売買することができます。
好きなブローカーを使うことができます。ただし、推奨事項が必要な場合は、Interactive Brokersをお勧めします。これは、最も安価なブローカーの1つであり、多くの国でサービスを提供しているためです。しかし、それはより大きな資本（10万米ドル以上）を持っている人や活発に取引している人にとっては理にかなっています。それ以外の場合は、小規模なアカウントにTigerBrokersを使用することを検討できます。
香港に上場されているETFについては、ロットサイズに注意する必要があります。ロットサイズの倍数でのみ売買できます。たとえば、バンガードトータルチャイナインデックスETFのロットサイズは100ユニットです。株価が14香港ドルの場合、最低でも1,400香港ドルの費用がかかります。これは、1ユニットのみを売買できる米国上場ETFとは異なります。
ETFは中国の投資を容易にしました
ETFは、市場に投資するための安価で簡単な方法になっています。それらはユニットトラストよりも安価であり、株式の選択を正しく行うために労力と時間を費やす必要はなく、一般的な傾向に賭ける必要があります。
中国に賭けたい場合に検討できる3種類のETFを紹介しました。
全体として最高の中国ETFは幅広いベースであり、世界中に上場されている中国株にアクセスできるようにする必要があります。一番の選択は、iシェアーズコアMSCIチャイナETF（HKSE：2801）です。
最高の中国のハイテクETFは
- iShares Hang Seng TECH ETF
- CSOP SZSE ChiNext ETF
- KraneSharesSSEスターマーケット50インデックスETF
最後に、テーマ別の演劇にも機会があります：
- グローバルXチャイナ電気自動車ETF
- グローバルXチャイナクリーンエネルギーETF
- グローバルXチャイナコンシューマーブランドETF
よくある質問
ヴァンガードには中国ETFがありますか？
バンガードは、以前にSEHKに上場されていたバンガードトータルチャイナインデックスETFを管理していました。
バンガードは2021年4月に中国事業からの撤退を発表し、それ以降、バンガードトータルチャイナインデックスETFは撤回されました。ETFは上場廃止となり、投資家は2021年6月に現金分配のラウンドで返済されました。
最大の中国ETFは何ですか？
執筆時点で、iシェアーズMSCIチャイナETF（MCHI）は、AUMが70億米ドルの最大の中国ETFです。
中国に投資する最良の方法は何ですか？
幅広い中国ETFは、個々の株式を選択するために必要なリスク、ボラティリティ、および労力に対処する必要なしに、中国の成長へのエクスポージャーを望む投資家にとって最良の方法である可能性があります。
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