【米国株】10倍、20倍、さらには30倍に跳ね上がる可能性のあるEV株12選！！
おすすめEV株＃6：ライオン エレクトリック( LEV )
毎年、約 1,000 万台の中型から大型の商用バス、トラック、バンが世界中のフリート オペレーターに販売されています。
EV化されているものはほとんどありません。
実際、Bloomberg NEF によると、2020 年に米国で販売された電動中型および大型商用車 (CV) とバスはわずか約 3,600 台で、普及率は 0.1% 未満です。
明らかに、これは大きなチャンスと言えるでしょう。
結局のところ、「車両の電動化」のトレンド全体が商用車市場を飛び越えるわけではありません。今後 20 年間ですべての乗用車が電動化されるように、すべての商用車も電動化されるでしょう。
これは「もし」の問題ではなく、「いつ」の問題です。
そして「いつ」は今…
兆ドル規模のインフラストラクチャ パッケージの一環として、ジョー バイデン大統領の政権は、アメリカのバスの電化に 75 億ドルを割り当てたいと考えています。平均価格を 10 万ドルとすると、75 億ドルで 75,000 台の電気バスを購入できます。
現在、米国で運行されているスクールバスは 40 万台にすぎません
言い換えれば、新しいインフラ法案は、アメリカのバス車両の電化に向けた大きな第一歩です。2030年までに、アメリカのバスのほとんどが電動になる可能性が非常に高いです。
この考えは私たちだけではありません。
ブルームバーグ NEF は、米国で販売される電気バスの台数が 2030 年までに7,000% 近く増加し、250,000 台を超えると予測しています。
すごい成長率になります。
だから、電気商用車市場で眠らないでください。乗用車市場ほど「セクシー」ではないかもしれません。しかし、商用輸送全体にわたる電化の波は、2020 年代で最も収益性の高い超成長市場の 1 つになるでしょう。
では、この電気バス市場をどのようにプレイしますか? それは、カナダでこの市場を支配している電気バスメーカーを買収することによるものであり、カナダでの初期の成功を活用して、現在の評価額の何倍もの価値がある世界的な電気バスメーカーになる可能性があります.
北米では電気バスメーカーが不足していません。しかし、カナダ市場では、最高の支配者である電気バス メーカーが 1 つあります。それがライオン エレクトリック( LEV ) です。
Lion Electric は 2008 年に設立され、ケベックに本社を置いています。同社は2016年に中型および大型EVの生産を開始しました.電気バス市場にニッチを見出し、完全複合体のボディ、高度な充電機能、およびバスの接近を歩行者に知らせる騒音発生器。
しっかりした商品です。
しかし、堅実な製品を提供する電気バスメーカーはたくさんあります。では… ライオン電気の違いは何ですか?
同社の製造能力。
簡単に言えば、Lion Electric はカナダ政府のお気に入りです。3 月、ジャスティン トルドー首相とケベック州のフランソワ レゴー首相は、カナダに高度に自動化されたバッテリー パック組立工場を建設するために、ライオン エレクトリックに 1 億ドルを注ぎ込みました。
この施設は、イリノイ州にある 900,000 平方フィートの同社の米国生産工場と組み合わせて、年間約 20,000 台の高品質の電気バスを生産する予定です。
この市場では、それが大きな差別化要因です。
他のほとんどの電気バスメーカーは、まだ「構想段階」と「コンセプト」段階にあります。いくつかのプロトタイプを展開した人もいます。それらのプロトタイプを運転している人はほとんどいません。そして、年に数万台のバスを製造することは言うまでもなく、堅牢な製造能力を確保しているのはさらに少数です。
言い換えれば、巨大なフリートオペレーターの需要を満たすのに十分な電気バスを生産できないことは、この分野のほとんどの企業をショートさせるでしょう.
しかし、Lion Electric はそうではありません。需要を満たす準備は万端です。
Lion Electric の車両受注台数が 2021 年 5 月の時点で 817 台だったのも、同社が今後 12 か月で 260 台のバスを First Student に納入したのも不思議ではありません (その後、First Student はゼロの最大のオペレーターになります)。北米の排出量スクールバス)、またはその Lion はごく最近、6 台のトラックを Amazon に納入しました (そして、2025 年までにさらに 2,500 台の車両を e コマース販売に納入する予定です)。
この会社は、他の電気バス メーカーが失敗しているところを実行しており、それが受注量に表れています。
Lion Electric がこの実行を維持できる場合 (実行可能であると信じています)、今日の時価総額は 5 億 5000 万ドルをかろうじて上回っているため、簡単に 10 倍に急騰する可能性がある株式について話していることになります。
したがって、電気バス市場に先見の明をみているなら、今日、Lion Electric の株に投資することを検討する必要があります。
おすすめEV株 #7: Wallbox ( WBX )
この会社の優れたビジネス モデル、強力なパートナーシップ ネットワーク、目覚ましい成長プロファイル、大きな利益率、堅実な実績、独自の技術、大きな製造能力、健全なバランス シート、魅力的な評価額を考えると、この会社をEV 充電株の最有力候補に挙げざるを得ません。今の市場。全体として、今日購入するのに最適な EV 株となる可能性があります。
Wallbox ( WBX )は、住宅用、商業用、公共用の充電器を設計、製造、販売する、エンドツーエンドの垂直統合された EV 充電会社です。また、これらの充電器に付随するエネルギー管理ソフトウェア ソリューションも開発しています。
同社はヨーロッパの家庭用 EV 充電市場で事業を開始し、EV 所有者が自宅に簡単に設置してあらゆる電気自動車を充電できる、超小型で非常に便利で手頃な価格の充電器を作成しました。
それ以来、Wallbox はその市場を支配し、基本的な L2 家庭用充電器を作成した経験を活用して、公共 DC 急速充電器やこの種では初の家庭用双方向 EV 充電器を含む EV 充電製品の完全なスイートを開発しました。
現在、同社の製品スイートは主に次の 3 つの製品で構成されています。
- Pulsar Plus: エントリーレベルの 240V、L2 家庭用充電器で、非常に小型で、あらゆる電気自動車を時速 30 マイルで充電できます。650ドルから。新しい EV オーナーに最適です。
- Quasar 2: 次世代の双方向家庭用充電器で、EV を充電すると同時にその EV から電力を引き出して、グリッドに売電するか、家庭に電力を供給します。同社は、Quasar 2 充電器を介して EV から供給される電力は、最大 3 日間、家庭に電力を供給することができると主張しています。約4,000ドルから始まります。電力網から独立し、エネルギー コストを削減し、エネルギー生産から利益を上げたいと考えている EV 所有者に最適です。
- Supernova: 約 15 分で最大 120 マイルの走行距離を実現する公共 DC 急速充電器。
このハードウェア スイートに加えて、Wallbox はエネルギー管理ソリューションの付属ソフトウェア スイートを開発しました。これには、「myWallbox」と呼ばれる住宅用充電器管理アプリ、「Electromaps」と呼ばれる公共用充電器位置特定アプリ、および「Sirius」と呼ばれるスマート エネルギー管理ソフトウェア プラットフォームが含まれます。MyWallbox と Electromaps は、ほとんどが住宅用ソリューションです。Sirius は、エネルギー使用を最適化するためのエンタープライズ レベルのグリッド規模のソリューションとして意図されていますが、家全体のエネルギー配分を最適化するために Quasar 2 に適用することもできます。
今日、Wallbox の収益のほとんどは、ヨーロッパでの家庭用充電器の販売から得ています。しかし、同社は公共充電市場に積極的に進出しており、北米で急速に拡大しています。Wallbox は、ソフトウェア スイートの機能も大幅に向上させています。
将来、Wallbox はシステムの中心に充電器を備えた、オールインワンの再生可能エネルギー ソリューションのプロバイダーになりたいと考えています。
これを達成するために、Wallbox はグリーン エネルギー経済全体の企業と提携して、グリーン化を検討しているすべての家庭に充電器を統合しています。
たとえば、Wallbox はソーラー企業のSunPower ( SPWR )およびSveaと提携しており、これらの企業のソーラー パネルを設置するすべての顧客は、Wallbox EV 充電器を設置してそれらのソーラー パネルに接続することもできます。
同社はまた、EV メーカーのフィスカーおよび日産 ( NSANY )と提携しており、いずれの会社からの EV の購入者も、自分の車と一緒に Wallbox 充電器を購入するオプションを持っています。
Wallbox はUber ( UBER ) とも提携しており、EV Uber ドライバーに Wallbox 充電器の割引を提供しています。
この大規模なパートナーシップ ネットワークを通じて、Wallbox は、EV に電力を供給するだけでなく、家庭でのエネルギーの生成、貯蔵、使用方法を再定義できる、支配的な家庭用 EV 充電器としての地位を確立したいと考えています。
Wallbox は 2015 年にスペインのバルセロナで設立されました。同社は現在、スペインと中国に 3 つの製造施設を持っています。4 番目の施設がテキサス州アーリントンで建設中で、今年末までに完成する予定です。その時点で、同社は年間 110 万台の充電器の生産能力を期待しています。
現在までに、同社は 105 か国以上で 300,000 台を超える充電器を納入してきました。Wallbox は現在 12 億ドルの価値があり、負債はわずか 1 億ドルであるのに対し、貸借対照表には約 3 億 5,000 万ドルの現金があります。さらに、過去 12 か月で約 1 億 900 万ドルの売上を上げています。その販売基盤は、今後 5 年間で 100% の複合年間成長率で成長すると広く予想されています。
公共の EV 充電会社が誇大宣伝されているにもかかわらず、ほとんどの消費者は自宅で EV を一晩充電するため、EV 充電業界の成長のほとんどは家庭内市場で発生します。これは、2030 年までに、ほとんどの家庭に EV 充電器が設置されることを意味します (現在はほとんど設置されていません)。BloombergNEF は、2040 年までに世界中で最大 5 億台の EV 充電器が必要になると予測しています。また、そのうちの 88% が家庭用充電器になると予測しています。家庭用 EV 充電市場は、公共の EV 充電市場よりもはるかに大きな成長の可能性を秘めており、Wallbox は家庭用 EV 充電市場の初期のリーダーです。
Wallbox の初期のリーダーシップは、パートナーシップと技術的および製造上の優位性によって守られていると考えています。そのパートナーシップの利点は、Fisker、Nissan、およびその他の自動車メーカーとの独占的パートナーシップに根ざしており、Wallbox はこれらの EV 消費者が選択する EV 充電器としての地位を確立しています。技術的な利点は、Wallbox の特許取得済みのクエーサー技術に根ざしており、小型の充電器で家庭での双方向充電を可能にします。また、製造上の優位性は同社の 4 つの製造施設に根ざしており、2025 年までに年間数百万台の EV 充電器を生産するための滑走路を提供しています。
私たちは、Wallbox の双方向充電技術のフォーカスのファンです。Vehicle-to-Grid (V2G) および Vehicle-to-Home (V2H) 技術は、EV 充電業界の次のパラダイムであると考えています。V2G および V2H テクノロジを搭載した家庭用 EV 充電器は、EV を充電するだけでなく、家庭に電力を供給することができます。それはまさにゲームを変えるテクノロジーです。非常に高価ですが、Wallbox の Quasar 2 充電器はこの分野の先駆的な製品です。
ここでのソフトウェア スイート、特にシリウス エネルギー管理ソフトウェアには大きな可能性があります。Wallboxが充電器をエネルギー貯蔵と展開の不可欠な部分にすることに成功した場合、それらのプロセスを最適化するソフトウェアは非常に価値があります.
バランスシートは非常に強固で、わずか 1 億ドルの負債に対して 3 億 5,000 万ドルの現金があります。これにより、現在の同社のキャッシュ バーンは許容範囲内であり、倒産リスクはほとんどありません。実際、Wallbox のブルームバーグのデフォルト リスクはわずか 0.43% です。
9 倍の EV/売上高で、Wallbox の株式は、前年比で 100% 以上の収益を上げ、40% 以上の売上総利益率のビジネス モデルを採用している企業にとって非常に安価です。非常に大きなキャッシュフローを持っています。
掘り下げてみると、私たちは電気自動車ムーブメントの EV 充電サブセクターが好きで、EV 充電サブセクターの家庭用充電バーティカルが大好きです。Wallbox はそのニッチ市場を独占しています。そして、そのリーダーシップを維持するために必要な構造上の利点を備えています。長期的に大きな可能性を秘めた素晴らしい会社です。さらに、在庫は非常に安いです。とても魅力的な組み合わせです。
おすすめEV株 #8: EVgo(EVGO)
つるはしやシャベルがなければ、金を採掘することはできません。そのため、カリフォルニアのゴールドラッシュの間、つるはしやシャベルを金鉱夫に売った人々は、途方もなく裕福になりました。
その話を現在の電気自動車「ゴールドラッシュ」に当てはめてみましょう。
充電器がなければ電気自動車を運転することはできません。したがって、次の 10 年間の EV ゴールド ラッシュでは、EV 充電器を製造する企業が大きな成功を収めるでしょう。
長年の読者はこれをよく知っています。そのため、これらの号で非常に多くの EV 充電株を取り上げてきました。それらは電化革命の構成要素です。
しかし、EV 充電株への投資は、EV 充電器を製造している会社にやみくもに投資するよりも少し複雑です。
その理由を理解するには、EV 充電器が実際にどのように機能するかを理解する必要があります。
EV 充電器はグリッドに接続され、AC 電力を供給します。その後、その AC 電力が EV に供給されます。すべての EV に搭載されている AC/DC コンバーターは、充電器からの AC 電源を使用可能な DC 電源に変換し、車のバッテリーに蓄えます。
このコンテキストを考慮すると、 AC 充電器とDC 充電器の 2 種類の充電器があります。
違いは、AC 充電器が AC 電力を車に送り込み、車載コンバーターを使用してその電力を DC 電力に変換することです。DC 充電器には独自のコンバーターがあるため、DC 電力を直接車に送り込み、オンボード コンバーターをバイパスします。AC 充電器は安価で低速です。DC 充電器はより高価で高速です。
EV 充電環境の将来は、都市部全体での AC 充電器と、州間高速道路での DC 急速充電器の混在となるでしょう。
したがって、長期的に大きな利益を得るために今日投資したい EV 充電会社は、超安価な AC 充電器の製造と設置が得意な会社か、超高性能 DC 充電器の製造と設置が得意な会社です。 .
後者のカテゴリーに入る会社についてお話しします。実際、この会社はアメリカの DC 急速充電で比類のないリーダーであり、長期的に大きな可能性を秘めています。株価はここ数か月で暴落し、打撃を受けており、購入して長期保有するのは今です。
EV充電会社はたくさんあります。しかし、アメリカの DC 急速充電市場で最高の地位を占めている EV 充電会社はEVgo だけです。
EVgo は、2012 年に米国初の都市型急速充電ステーションを設置して以来、米国をリードする DC 急速充電会社です。それ以来、同社は拡大し、急速充電における初期のリードを築き上げ、今日では 800 を超える DC 急速充電ステーションを所有しています。米国では、EVgo に米国の DCFC 市場の約 50% のシェアを与えるのに十分です。
そうです、EVgo は DC 急速充電の巨人です。誰も彼らに挑戦しません。
もちろん、今問うべき重要な質問は次のとおりです。EVgo の DCFC リーダーシップは持続可能ですか?
答えは、はっきりと「はい」です。いくつかの理由があります。
まず、EVgo は、34 の州と 68 の大都市圏にまたがるかなり貴重な不動産に位置する 800 を超える DCFC ステーションの複製が困難なネットワークを既に運用しています。カリフォルニア州民の約 83%、および全アメリカ人の 41% が、EVgo DCFC ステーションから 10 マイル以内に住んでいます。誰もそれを主張することはできず、それに匹敵するためには多額の設備投資が必要です。
第二に、EVgo はその主導的地位を活用して、テスラやゼネラル モーターズなどの企業と有利なパートナーシップを結びました。
テスラ車はテスラ以外のほとんどの EV 充電器と互換性がありませんが、EVgo はテスラと契約を結び、EVgo 充電器がテスラ車に充電できるようにしました。一方、GM は EVgo と契約を結び、GM の将来の EV に対応する 2,750 台の EV 充電器を開発しています。
これらのパートナーシップにより、EVgo エコシステムが強化され、同社の競争の堀が拡大されます。
第三に、EVgo には構築を続けるためのリソースがあります。SPAC 取引後、EVgo は 5 億 7,500 万ドルの現金を受け取り、同社がさらに DCFC サイトの建設に資金を提供するのを支援します。これは、同社の最初の 2 つの競争上の優位性を強化するだけです。
全体として、EVgo は維持するだけでなく、初期の DCFC 市場でのリーダーシップの地位を実際に構築するのに最適な立場にあります。
もしそうなら、EVgo は長期的には EV 充電市場で最も価値のある企業の 1 つとして浮上するでしょう。
しかし、同社の現在の価値は 17 億ドルに過ぎません。一方、AC 充電のリーダーである ChargePoint は 41 億ドルの価値があります。
明らかに、ここでの長期的な上昇の可能性は説得力があり、2023年の購入リストにEVgo株を追加することを検討するのに十分です.
おすすめEV株 #9: Lucid (LCID)
業界をリードするテクノロジー、ブランディング、生産能力のおかげで、Tesla は世界の EV 市場でのシェアを 2017 年の 8% から今日では 15% 以上に拡大しています。
現時点では、EV 市場でテスラに追いつくことはできないようです。。
テスラに追いつくことができる唯一の会社が1社あるとするならばこの企業でしょう。テスラの EV バッテリー技術、高級ブランド、大量生産能力に匹敵する企業の 1 つです。実際、世界の EV 市場の覇権をめぐってテスラに匹敵するのに必要なものを持っているのは、テスラだけだと考えています。
この会社は、すべての意図と目的において、「テスラキラー」であると信じています。
その会社はLucid Groupです。
Lucid のストーリーは非常にシンプルです。
ご周知のとおりEVが世界を席巻しています。現在、年間新車販売台数の EV 普及率は 3% 前後です。ほとんどの自動車メーカーは、2030 年までに自社の新車ポートフォリオで 30% 以上の EV 普及率を目標にしています。ほとんどの政府は、それまでに 40% 以上の EV 普及率を目標にしています。消費者もこれに参加しており、消費者の 71% が EV の購入を検討しており、40% 以上が次の車の購入を EV にすることを明確にしています。
壁に落書きが。EV の普及率は現在の 3% 程度から、2030 年までに 35% 以上、2040 年までに 50% 以上になる可能性があります。
現在、テスラはこの市場で誰もが認める王様です。彼らは市場に最初に参入し、最高の技術、最も有能なチーム、最大の製造能力などを備えています。基本的にすべての点で最高のものを備えており、その結果、あまり競争することなく EV 市場を支配しています。 .
しかし、問題は次のとおりです。テスラが首位の座を永遠に居座り続けることは困難でしょう。
人間はそれぞれ独自のアイデンティティを持っており、個性を祝うことを楽しんでいます。私たちは皆、同じ家に住んでいるわけではありません。私たちは皆、同じ服を着ているわけではありません。私たちは皆、同じ食べ物を食べたり、同じ仕事をしているわけではありません。
そして、同じ車ばかりを運転することはないでしょう。
テスラ車は、2010 年代を通じて「路上で最もクールな車」として登場しました。これは、異質社会における単純な需要と供給のダイナミクスです。2010 年代を通じて、多くの人がテスラ車を持っていたわけではありませんでした。
しかし今では、テスラ車はどこにでもあります。テスラが 30,000 ドルの EV を作るというミッションを実行し、成功し続ければ、道路はますますテスラの車でいっぱいになるでしょう。
テスラ車が路上に出回れば走るほど、その「クールさ」は失われ、車両に対する消費者の総需要は低下します…
これは、購入者が価格にそれほど制約されておらず、イメージを非常に気にかけているプレミアム チャネルで特に当てはまります。これらの高級車の購入者は、テスラ モデル S を購入したくないでしょう。テスラ モデル S は、大学を卒業したばかりの子供が先月購入したテスラ モデル 3 にそっくりです (正直に言うと、モデル 3 です)。と Model S は、10 フィート以上離れたところから見ると非常によく似ています)。
彼らは何か違うものを欲しがるだろうし、もしそれがもう少し高価なら、それはそれでいい – それは、高級車の購入者がステータスと差別化のために喜んで支払う価格だ.
言い換えれば、資本主義的で異質な社会における単純な需要と供給のダイナミクスの結果として、テスラ以外の EV メーカーが今後 10 年間で出現し、少なくとも国王に挑戦する大きな機会が存在します。または、せいぜい国王を退位させることです。その自動車メーカーは、現時点でテスラのブランド資産が最も急速に希薄化しているプレミアム チャネルから始めなければならないでしょう。
明確にするために、これを行う会社は素晴らしいものでなければなりません. テスラは現在、EV 業界で「すべてにおいて最高のもの」を持っているため、たまたまの新興企業や、EV の製造方法をまったく知らないレガシーな自動車会社によって挑戦されたり、奪われたりすることはありません。
2020 年代に EV 市場の支配権をめぐってテスラに挑戦しようとしている会社は、EV を作るために特別に設計された真新しい自動車メーカーでなければなりません。優れたテクノロジー、うらやましいブランディングなど。
その会社はLucid Groupです。
Lucid Motors は試作段階の高級 EV メーカーであり、その最初の自動車モデルである Lucid Air は、市場をリードする航続距離、室内スペース、馬力、充電時間、加速を備えた EV の高級の新しい基準を設定することを計画しています。
同社は、Lucid Air が「世界最高の EV」として成功したことを利用して、その後、需要が旺盛な安価な EV モデルを発売する予定です。これは、Tesla が 2010 年代を通じてモデル S/X およびモデル 3 で行ったのと同じです。実際、経営陣のLucid の長期的なビジョンは、Tesla と同じプレイブックに従いますが、より優れた技術を使用してより高いレベルで実行することです。これにより、同社はいつの日か、Tesla よりもさらに大きくなり、あらゆる価格帯で技術的に優れた車を何百万台も販売できるようになります。
大胆なビジョンです。
しかし、それは可能だと私たちは考えています。ここで私たちに従ってください…
テスラを素晴らしいものにした 4 つの理由:
- 超有能なチーム。
- 優れたEV技術。
- 素晴らしいブランド資産。
- 大量の財源。
Lucid は、これら 4 つすべてを備えた世界で唯一の EV スタートアップであり、ほぼ間違いなく、Lucid はこれらのすべてのカテゴリでテスラを打ち負かしています。
全体として、Lucid 株は、2020 年代の EV 市場でテスラに挑戦し、その座を奪う可能性さえあるすべての要素を備えています。今投資することは、10 年前にテスラを買うようなものかもしれません。