過小評価されている株(バリュー株)を見つける方法

こんにちはてりねこブログ管理人のsugiです。

株式市場への投資の鍵は、ポジションに入る適切な時期、つまり価格が適切な時期を知ることです。ただし、現在手頃な価格であるが成長の準備ができているバリュー株を見つける方法を知るのは難しい場合があります。

一部の株式は、見通しがあまり良くないため、割安である可能性があります。しかし、他の人は実際の価値よりも低い価格で取引している可能性があります。これらの株式は「過小評価」されていると認識していいでしょう。

この記事では、株価が過小評価されているかどうか、そして投資すべき時期かどうかを知るためのヒントとコツを紹介します。

バリュー株を見つける

株式市場の動きは、投資家の動きによって上下しています。企業の株価は、憶測、予期せぬ出来事、さらにはテレビアナリストの見解に基づいて上下する可能性があります。

しかし、そのすべての価格変動は、必ずしも企業の本質的な価値、つまり株価に影響を与えるすべての外部要因とは別に、特定の資産または企業の客観的価値とは何の関係もないことがあります。

「過小評価された」株式とは、何らかの理由で現在、多くの投資専門家が会社の真の価値をはるかに下回る価格で取引されている証券です。

歴史的に収益性の高い企業では、株価が下落することがあります。これは必ずしも会社が廃業することを意味するわけではありません。考える理由がない場合は、株価を「過小評価」と指定する場合があります。

時価総額が小さい場合は、その将来の可能性が大幅に過小評価されているため、低価格で立ち往生している可能性があります。

投資家は、価格が最終的には回復し、それから利益を得ると信じて、過小評価されている株式を購入します。これは、株式取引の古典的な「安く買い、高く売る」モデルです。

過小評価されている株式を特定する方法を学ぶために、スーパースターの投資家である必要はありません。あなたがする必要がある仕事の多くは1つの一般的なオンラインツールを含みます。

バリュー株を見つけるための株式スクリーナーの使用

すべての評判の良いオンライン証券会社は、そのウェブサイトのどこかに株式スクリーナーを持っています。楽天証券や、ヤフーファイナンス等主要なオンライン株式リソースもそうです。

株式スクリーナーは、選択した特定の基準に従って株式をフィルタリングする強力なツールです。現在の株価、時価総額、取引量、株価収益率など、株式分析に重要なすべての指標とともに、すべての公的に取引されている商品が一覧表示されます。

これらのツールを過小評価されている株式スクリーナーとして使用するのは賢明です。バリュー投資のための適切な株式スクリーニング基準を使用すると、他の方法では得られない機会を見つけることができます。

オンライン証券口座をお持ちの場合は、独自の株式スクリーナーを使用することを強くお勧めします。株価が変わるたびに更新され、オンラインポートフォリオに簡単に組み込むことができます。

株式スクリーナーを手元に(仮想的な意味で)、株式が過小評価されているかどうかを判断する方法を見てみましょう。

過小評価されている株を見つけるための指標

過小評価されている株式を見つける方法を学ぶとき、それ自体で、またはあなたの側で簡単な計算と組み合わせて、優れた参入機会を明らかにすることができるいくつかのスクリーナー指標があります。

株価収益率

株価収益率(P / E)は、収益に関連する株価の値の推定値を与える計算です。これを取得するには、現在の株価を1株当たり利益で割ります。通常、自分で計算する必要はありません。ストックスクリーナーは株価収益率を表示します。

たとえば、現在の株価が45ドルで、1株あたりの利益が3ドルの場合、株価収益率は次のようになります。

            $ 45÷$ 3 = 15

これは、問題の会社の株式が会社の収益の15倍で取引されていることを示しています。トレーダーは基本的に$ 3を稼ぐために$ 15を費やしています。AP / E比15は、S&P500の平均とほぼ同じです。

株価収益率の低い株は、企業収益に比べて低い価格で取引されており、一気に掘り出し物のように見えます。株価が収益に比べて割安である場合、将来的に利益を得る可能性が高くなります。

ただし、株価収益率が低いのには理由があるかもしれません。会社は、投資コミュニティを緊張させる舞台裏で何かが起こっているかもしれません。したがって、株価収益率は最初は優れた指標ですが、他のデータに照らして表示する必要があります。

価格対収益成長率

株価収益率(PEG)には、P / Eが組み込まれており、一般に、過小評価されている株式のより信頼性の高い指標と見なされています。これは、企業の収益成長率を考慮して、過去および/または将来のパフォーマンスが株式の現在の価値にどのように影響するかを示します。株価収益率の計算よりも少し複雑です。

利益成長率は、2つの連続する成長期間を比較し、それをパーセンテージで表すだけで求められます。

たとえば、昨年の企業の1株当たり利益(EPS)が1.25ドルで、前年のEPSが1.10ドルだった場合、これは0.15ドルの増加になります。計算を行うと、約13.6%の利益成長率が得られます。

ここで、PEG比率に到達します。この会社の現在の株価が13.75ドルで、株価収益率が11であるとします。PEGの数値を取得するには、その株価収益率を収益成長率で割ります。

            20÷13.6 = 0.8088

PEG比率が1未満の場合は、投資家が過去に行き詰まっていることを示している可能性があります。状況は順調に進んでいるように見えますが、将来の成長に対する株式の可能性を過小評価しています。

また、過去のデータではなく、予想される将来の成長率を計算することで、PEG比率を把握することもできます。ただし、その将来の成長率に到達するのに十分な情報に出くわした場合は、それが投機的な予測であることを忘れないでください。

ピアと比較した経時的な価格パフォーマンス

株式が会社の競合相手よりも低い価格で取引されている場合は、特定の期間における両方(または複数)の会社の株価履歴を調べてください。いくつかの異なる時間枠を見てください。

両方の価格履歴がこれまで比較的同じである場合、この価格切り下げは、道路の隆起(またはむしろ甌穴)にすぎない可能性があります。これは、アナリストが何らかの理由で株式を積み上げ、その結果、投資家が売りに出されて価格が下がった場合に発生する可能性があります。

ぜひ、アナリストの発言に耳を傾けてください。ただし、投資家の状況よりもはるかに悲惨な状況ではない可能性があることを考慮してください。株価は過小評価されている可能性があります。

配当利回り

株式画面には、各証券の配当利回り率(DYP)を示す列が必要です。株式のDYPを見つけて、競合他社と比較します。

株式のDYPが同業他社よりも大きい場合は、過小評価されている可能性があります。将来の配当が危機に瀕している、または会社が本当に困っていると信じる理由がなければ、それは飛び込む良い機会かもしれません。

市場対帳簿比率とキャッシュフロー

結局のところ、株価は憶測の生き物です。彼らはしばしば会社の資産の本当の価値を考慮に入れません:それが所有するかもしれない不動産、それが持っているかもしれない知的財産、またはそれが経験するかもしれないフリーキャッシュフロー。

市場対帳簿比率は、これらの資産を考慮に入れた別の計算です。これは、会社の現在の時価総額を純簿価(総資産から総負債を差し引いたもの)で割った単純な計算です。これは、株式スクリーナーと会社の財務報告を使用して見つけることができます。市場と帳簿の比率が1未満の場合は、株価が過小評価されている可能性があります。

また、同社の株式に対する現金の比率も確認してください。多くの投資家は、会社が報告する利益よりも、フリーキャッシュフローがどれほどであるかを知ることがより重要であると感じています。低い現金対株式比率は、過小評価された株式と潜在的な成長機会の兆候である可能性があります。

バリュー株投資に積極的に投資してみてください!

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